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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814 487.00 | 772 661.00 | 41 826.00 | 814 487.00 |
AH Fonds commercial | 2 122 568.00 | | 2 122 568.00 | 2 122 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | 29 774.00 | 240 226.00 | 270 000.00 |
AN Terrains | 305 050.00 | | 305 050.00 | 305 050.00 |
AP Constructions | 4 460 636.00 | 2 175 921.00 | 2 284 715.00 | 4 460 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647 989.00 | 1 535 812.00 | 112 177.00 | 1 647 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 511 051.00 | 2 368 070.00 | 1 142 981.00 | 3 511 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 660 112.00 | 578 978.00 | 81 134.00 | 660 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 040.00 | | 338 040.00 | 338 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 930 421.00 | 8 628 995.00 | 12 301 426.00 | 20 930 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 315.00 | | 264 315.00 | 264 315.00 |
BT Marchandises | 13 022 707.00 | 3 597 259.00 | 9 425 448.00 | 13 022 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 703 800.00 | 7 823 467.00 | 17 880 333.00 | 25 703 800.00 |
BZ Autres créances | 1 961 112.00 | 23 923.00 | 1 937 189.00 | 1 961 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361 766.00 | | 1 361 766.00 | 1 361 766.00 |
CF Disponibilités | 7 330 550.00 | | 7 330 550.00 | 7 330 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888 066.00 | | 888 066.00 | 888 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 555 835.00 | 11 444 650.00 | 39 111 185.00 | 50 555 835.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 790 668.00 | | 1 790 668.00 | 1 790 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 276 923.00 | 20 073 645.00 | 53 203 279.00 | 73 276 923.00 |
CU Autres participations | 6 751 539.00 | 1 167 779.00 | 5 583 760.00 | 6 751 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812 014.00 | 812 014.00 | | 812 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DG Autres réserves | 23 002 237.00 | 27 257 132.00 | | 23 002 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 573 283.00 | 916 968.00 | | 7 573 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 264 914.00 | 315 194.00 | | 264 914.00 |
DK Provisions réglementées | 14 429.00 | 21 388.00 | | 14 429.00 |
DL TOTAL (I) | 33 173 876.00 | 30 829 697.00 | | 33 173 876.00 |
DP Provisions pour risques | 3 090 668.00 | 2 750 901.00 | | 3 090 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 622 883.00 | 557 150.00 | | 622 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 713 551.00 | 3 308 051.00 | | 3 713 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 318 598.00 | 13 185 497.00 | | 8 318 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440 009.00 | 5 230 716.00 | | 4 440 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 243 198.00 | 2 904 785.00 | | 3 243 198.00 |
EA Autres dettes | 215 086.00 | 119 005.00 | | 215 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 216 892.00 | 21 457 797.00 | | 16 216 892.00 |
ED (V) | 98 959.00 | 101 737.00 | | 98 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 203 279.00 | 55 697 281.00 | | 53 203 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 571 700.00 | 16 421 928.00 | | 13 571 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 770 998.00 | 6 274 658.00 | | 4 770 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 408 575.00 | 11 977 518.00 | 70 386 093.00 | 58 408 575.00 |
FG Production vendue services | 590 882.00 | 252 184.00 | 843 066.00 | 590 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 999 457.00 | 12 229 703.00 | 71 229 159.00 | 58 999 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 568 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 936 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 745 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 964 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -538 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 763 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 205 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 693 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 320 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 509 783.00 | |
GE Autres charges | | | 3 205 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 105 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 639 688.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 381.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 95 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 624 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 607 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 826 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 348 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 141 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 763 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 309.00 | 36 600.00 | | 19 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478 757.00 | 202 250.00 | | 478 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 959.00 | 25 970.00 | | 6 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 024.00 | 264 820.00 | | 505 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 7 077.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 735.00 | 1 308 803.00 | | 317 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 436.00 | 1 315 881.00 | | 318 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 588.00 | -1 051 060.00 | | 186 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 080.00 | 106 312.00 | | 391 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986 126.00 | 107 013.00 | | 986 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 155 124.00 | 82 752 621.00 | | 86 155 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 581 841.00 | 81 835 653.00 | | 78 581 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 573 283.00 | 916 968.00 | | 7 573 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 251 955.00 | | 612 725.00 | 21 251 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106 309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452 318.00 | 7 749 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934 260.00 | 20 930 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 207 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 942.00 | 9 973 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 196 455.00 | | 10 600.00 | 3 196 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 853 505.00 | | 602 110.00 | 9 853 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 201 995.00 | | 15.00 | 8 201 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 302 071.00 | 942 762.00 | 362 595.00 | 6 302 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752 047.00 | 50 389.00 | | 752 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 550 024.00 | 892 373.00 | 362 595.00 | 5 550 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 906 146.00 | 2 187.00 | 161 576.00 | 1 906 146.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 388.00 | | 6 959.00 | 21 388.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 313 097.00 | 1 856 401.00 | 1 455 947.00 | 3 313 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 539 883.00 | 3 597 259.00 | 3 539 883.00 | 3 539 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 453 026.00 | 4 323 130.00 | 5 584 749.00 | 14 453 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 787 511.00 | 6 179 531.00 | 7 047 655.00 | 17 787 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 830 726.00 | 5 423 173.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 348 805.00 | 1 607 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440 009.00 | 4 440 009.00 | | 4 440 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 086.00 | 215 086.00 | | 215 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 660 112.00 | | 660 112.00 | 660 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 040.00 | | 338 040.00 | 338 040.00 |
UX Autres créances clients | 25 703 800.00 | 25 703 800.00 | | 25 703 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 770 998.00 | 4 770 998.00 | | 4 770 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 547 600.00 | 902 409.00 | 1 931 736.00 | 3 547 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 357 153.00 | | | 3 357 153.00 |
VP Divers | 1 961 112.00 | 1 961 112.00 | | 1 961 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243 198.00 | 3 243 198.00 | | 3 243 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888 066.00 | 888 066.00 | | 888 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 551 130.00 | 28 552 978.00 | 998 152.00 | 29 551 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 216 892.00 | 13 571 700.00 | 1 931 736.00 | 16 216 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |