| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 9 659 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 506 183.00 | 1 187 066.00 | 319 118.00 | 1 506 183.00 |
AH Fonds commercial | 9 890 319.00 | | 9 890 319.00 | 9 890 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 866 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 388 185.00 | | 388 185.00 | 388 185.00 |
AN Terrains | 482 853.00 | | 482 853.00 | 482 853.00 |
AP Constructions | 14 133 257.00 | 11 014 946.00 | 3 118 311.00 | 14 133 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 367 958.00 | 3 822 381.00 | 1 545 577.00 | 5 367 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 958 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 219 615.00 | | 219 615.00 | 219 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 242 173.00 | 892 174.00 | 1 349 999.00 | 2 242 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 217 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 700 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 906 227.00 | | 906 227.00 | 906 227.00 |
BN En cours de production de biens | | | 29 627 000.00 | |
BT Marchandises | 22 060 711.00 | 1 228 094.00 | 20 832 617.00 | 22 060 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 125.00 | | 84 125.00 | 84 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 34 673 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 508 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 221 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 370 642.00 | | 1 370 642.00 | 1 370 642.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 75 029 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 556 900.00 | | 1 556 900.00 | 1 556 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 107 729 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2 927 900.00 | | | 2 927 900.00 |
CU Autres participations | 10 840 483.00 | 126 715.00 | 10 713 767.00 | 10 840 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812 014.00 | 812 014.00 | | 812 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DG Autres réserves | 32 367 000.00 | 27 740 000.00 | | 32 367 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 490.00 | -105 490.00 | | -105 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 569 525.00 | 5 445 374.00 | | 9 569 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 689.00 | 201 577.00 | | 179 689.00 |
DK Provisions réglementées | 38 852.00 | 55 238.00 | | 38 852.00 |
DL TOTAL (I) | 43 044 000.00 | 33 253 000.00 | | 43 044 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 104 000.00 | 1 122 000.00 | | 1 104 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 122 909.00 | 1 021 645.00 | | 1 122 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 104 000.00 | 1 122 000.00 | | 1 104 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 477 175.00 | 36 406 723.00 | | 35 477 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 687 000.00 | 8 890 000.00 | | 14 687 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 056 000.00 | 4 573 000.00 | | 12 056 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 346 707.00 | 3 721 892.00 | | 5 346 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
EA Autres dettes | 36 891.00 | 36 842.00 | | 36 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 652 000.00 | 53 810 000.00 | | 65 652 000.00 |
ED (V) | 1 936.00 | 17 424.00 | | 1 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 729 000.00 | 88 523 000.00 | | 107 729 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 620 103.00 | 35 385 362.00 | | 42 620 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 549 630.00 | 24 163 906.00 | | 21 549 630.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 382 000.00 | 4 218 000.00 | | 9 382 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -967 000.00 | -541 000.00 | | -967 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -967 000.00 | -541 000.00 | | -967 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 298 000.00 | |
FG Production vendue services | 570 510.00 | 612 826.00 | 1 183 336.00 | 570 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 298 000.00 | |
FM Production stockée | | | 94 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 280 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -61 936 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 744 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 213 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 404 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 216 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 499 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 675 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 904 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 385 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 729.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 945 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 623 472.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 802 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 701 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 114 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 737 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 795 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 523.00 | 70 679.00 | | 115 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 104 006.00 | 79 792.00 | | 3 104 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 170.00 | 94 391.00 | | 17 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 236 699.00 | 244 862.00 | | 3 236 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | 34 665.00 | | 1 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 357 499.00 | 45 420.00 | | 2 357 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 359 787.00 | 80 084.00 | | 2 359 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876 912.00 | 164 777.00 | | 876 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 081 401.00 | | | 1 081 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021 664.00 | -984 431.00 | | 1 021 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 547 971.00 | 95 697 690.00 | | 113 547 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 978 446.00 | 90 252 316.00 | | 103 978 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 569 525.00 | 5 445 374.00 | | 9 569 525.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 276 000.00 | 3 945 000.00 | | 9 276 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -106 000.00 | -273 000.00 | | -106 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 382 000.00 | 4 218 000.00 | | 9 382 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 674 033.00 | | 14 778 808.00 | 39 674 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 065.00 | 13 371 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 840 889.00 | 51 611 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 168 327.00 | 12 054 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627 497.00 | 26 185 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 054 634.00 | | 3 168 380.00 | 11 054 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 639 662.00 | | 2 173 218.00 | 24 639 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 979 737.00 | | 9 437 210.00 | 3 979 737.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 110 649.00 | 1 641 989.00 | 438 325.00 | 19 110 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065 332.00 | 202 133.00 | | 1 065 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 045 317.00 | 1 439 857.00 | 438 325.00 | 18 045 317.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 865 952.00 | 191 585.00 | 38 648.00 | 865 952.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 238.00 | 784.00 | 17 170.00 | 55 238.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 687 030.00 | 1 658 164.00 | 1 665 384.00 | 2 687 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 034 048.00 | 1 228 094.00 | 1 034 048.00 | 1 034 048.00 |
6T Sur comptes clients | 2 420 027.00 | 157 154.00 | 97 710.00 | 2 420 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 320 027.00 | 1 576 833.00 | 1 170 406.00 | 4 320 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 062 295.00 | 3 235 781.00 | 2 852 960.00 | 7 062 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 497 977.00 | 1 134 213.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 737 020.00 | 1 701 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 784.00 | 17 170.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 113 491.00 | 10 113 491.00 | | 10 113 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 346 707.00 | 5 346 707.00 | | 5 346 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 242 173.00 | | 2 242 173.00 | 2 242 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 225.00 | | 289 225.00 | 289 225.00 |
UX Autres créances clients | 37 246 673.00 | 34 318 773.00 | 2 927 900.00 | 37 246 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 549 630.00 | 21 549 630.00 | | 21 549 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 927 545.00 | 3 023 384.00 | 8 977 540.00 | 13 927 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 350 000.00 | | | 5 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 666 541.00 | | | 3 666 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 010 166.00 | 4 010 166.00 | | 4 010 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370 642.00 | 1 370 642.00 | | 1 370 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 158 878.00 | 39 699 581.00 | 5 459 297.00 | 45 158 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 524 264.00 | 42 620 103.00 | 8 977 540.00 | 53 524 264.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 294.00 | 279.00 | | 294.00 |