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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142 992.00 | 870 454.00 | 272 538.00 | 1 142 992.00 |
AH Fonds commercial | 2 363 761.00 | | 2 363 761.00 | 2 363 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | 46 649.00 | 223 351.00 | 270 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 55 493.00 | | 55 493.00 | 55 493.00 |
AN Terrains | 409 640.00 | | 409 640.00 | 409 640.00 |
AP Constructions | 13 723 030.00 | 10 141 144.00 | 3 581 886.00 | 13 723 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 794 433.00 | 3 285 971.00 | 508 462.00 | 3 794 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 083 044.00 | 3 425 427.00 | 1 657 617.00 | 5 083 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 921 645.00 | 921 644.00 | 1.00 | 921 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 248.00 | | 260 248.00 | 260 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 025 502.00 | 18 803 068.00 | 12 222 434.00 | 31 025 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 280.00 | | 608 280.00 | 608 280.00 |
BN En cours de production de biens | 74 049.00 | | 74 049.00 | 74 049.00 |
BT Marchandises | 14 423 072.00 | 1 264 089.00 | 13 158 983.00 | 14 423 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 110 391.00 | 2 876 987.00 | 25 233 404.00 | 28 110 391.00 |
BZ Autres créances | 3 070 570.00 | 23 923.00 | 3 046 647.00 | 3 070 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 565 593.00 | | 12 565 593.00 | 12 565 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968 868.00 | | 968 868.00 | 968 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 835 127.00 | 4 164 999.00 | 55 670 128.00 | 59 835 127.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 569 230.00 | | 1 569 230.00 | 1 569 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 429 859.00 | 22 968 067.00 | 69 461 792.00 | 92 429 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 271 078.00 | | | 3 271 078.00 |
CU Autres participations | 2 967 941.00 | 111 779.00 | 2 856 162.00 | 2 967 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 197.00 | 1 370 000.00 | | 1 295 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812 014.00 | 812 014.00 | | 812 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DG Autres réserves | 21 517 374.00 | 23 002 237.00 | | 21 517 374.00 |
DH Report à nouveau | -105 490.00 | | | -105 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 767 825.00 | 7 573 283.00 | | 8 767 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233 884.00 | 264 914.00 | | 233 884.00 |
DK Provisions réglementées | 149 629.00 | 14 429.00 | | 149 629.00 |
DL TOTAL (I) | 32 807 433.00 | 33 173 876.00 | | 32 807 433.00 |
DP Provisions pour risques | 2 869 230.00 | 3 090 668.00 | | 2 869 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 942 782.00 | 622 883.00 | | 942 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 812 011.00 | 3 713 551.00 | | 3 812 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 717 839.00 | 8 318 598.00 | | 22 717 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 863 362.00 | 4 440 009.00 | | 4 863 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 117 857.00 | 3 243 198.00 | | 5 117 857.00 |
EA Autres dettes | 59 208.00 | 215 086.00 | | 59 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 758 267.00 | 16 216 892.00 | | 32 758 267.00 |
ED (V) | 84 080.00 | 98 959.00 | | 84 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 461 792.00 | 53 203 279.00 | | 69 461 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 497 633.00 | 13 571 700.00 | | 30 497 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 917 767.00 | 14 225 037.00 | 78 142 804.00 | 63 917 767.00 |
FG Production vendue services | 744 311.00 | 261 904.00 | 1 006 215.00 | 744 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 662 078.00 | 14 486 940.00 | 79 149 018.00 | 64 662 078.00 |
FM Production stockée | | | -933 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 307 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 315 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 846 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 605 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 391 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 671 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 915 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 370 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 356 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 427.00 | |
GE Autres charges | | | 3 903 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 812 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 033 989.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 75 854.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 403 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 346 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 517 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 768 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 584 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 694 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 747.00 | 19 309.00 | | 163 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 536.00 | 478 757.00 | | 141 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 527.00 | 6 959.00 | | 24 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 809.00 | 505 024.00 | | 329 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 122.00 | 701.00 | | 9 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 077.00 | 317 735.00 | | 77 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 198.00 | 318 436.00 | | 86 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 611.00 | 186 588.00 | | 243 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 963 771.00 | 391 080.00 | | 963 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 206 242.00 | 986 126.00 | | 1 206 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 769 179.00 | 86 155 124.00 | | 94 769 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 001 355.00 | 78 581 841.00 | | 86 001 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 767 825.00 | 7 573 283.00 | | 8 767 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 487.00 | 856 896.00 | 231 704.00 | 1 084 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 749 693.00 | 11 141.00 | 3 610 999.00 | 7 749 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 882 238.00 | 12 103 985.00 | 1 216 579.00 | 6 882 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802 435.00 | 346 371.00 | 231 704.00 | 802 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 079 803.00 | 11 757 614.00 | 984 875.00 | 6 079 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 429.00 | 159 726.00 | 24 527.00 | 14 429.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 713 551.00 | 1 889 127.00 | 1 790 668.00 | 3 713 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 727 980.00 | 2 048 853.00 | 1 815 195.00 | 3 727 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 427.00 | 444 050.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 426 212.00 | 1 346 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 863 362.00 | 4 863 362.00 | | 4 863 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 117 857.00 | 5 117 857.00 | | 5 117 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 921 645.00 | | 921 645.00 | 921 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 248.00 | | 260 248.00 | 260 248.00 |
UX Autres créances clients | 28 110 391.00 | 24 839 313.00 | 3 271 078.00 | 28 110 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 355 278.00 | 18 355 278.00 | | 18 355 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 362 561.00 | 2 101 927.00 | 2 260 634.00 | 4 362 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 680 686.00 | | | 3 680 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 070 570.00 | 3 070 570.00 | | 3 070 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968 868.00 | 968 868.00 | | 968 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 331 722.00 | 28 878 752.00 | 4 452 971.00 | 33 331 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 758 267.00 | 30 497 633.00 | 2 260 634.00 | 32 758 267.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 258.00 | | | 258.00 |