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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 292.00 | 38 002.00 | 1 290.00 | 39 292.00 |
AH Fonds commercial | 89 728.00 | | 89 728.00 | 89 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 723.00 | 140 704.00 | 81 019.00 | 221 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 038.00 | 178 706.00 | 188 332.00 | 367 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 968.00 | | 61 968.00 | 61 968.00 |
BZ Autres créances | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
CF Disponibilités | 1 561 127.00 | | 1 561 127.00 | 1 561 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 197.00 | | 1 644 197.00 | 1 644 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 234.00 | 178 706.00 | 1 832 529.00 | 2 011 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
DH Report à nouveau | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 442.00 | 65 414.00 | | 72 442.00 |
DL TOTAL (I) | 185 850.00 | 150 908.00 | | 185 850.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 722.00 | 86 868.00 | | 71 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 647.00 | 51 009.00 | | 22 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 256.00 | 136 739.00 | | 139 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 288.00 | | |
EA Autres dettes | 1 411 553.00 | 1 527 906.00 | | 1 411 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 178.00 | 1 802 809.00 | | 1 645 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 529.00 | 1 953 717.00 | | 1 832 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 501.00 | 1 731 533.00 | | 1 629 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 097.00 | | 816 097.00 | 816 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 097.00 | | 816 097.00 | 816 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 959.00 | 36 727.00 | | 33 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 112.00 | 19 960.00 | | 28 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 142.00 | 859 609.00 | | 856 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 699.00 | 794 195.00 | | 783 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 442.00 | 65 414.00 | | 72 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 609.00 | | 7 095.00 | 365 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 16 295.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 5 517.00 | 367 038.00 | 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 517.00 | 221 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 020.00 | | | 129 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 144.00 | | 7 095.00 | 220 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 223.00 | 26 999.00 | 5 517.00 | 157 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 737.00 | 3 265.00 | | 34 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 486.00 | 23 734.00 | 5 517.00 | 122 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 721.00 | 56 721.00 | | 56 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411 553.00 | 1 411 553.00 | | 1 411 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
UX Autres créances clients | 61 968.00 | | | 61 968.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 276.00 | 55 599.00 | 15 677.00 | 71 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 213.00 | 99 213.00 | | 99 213.00 |
VW T.V.A. | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 178.00 | 1 629 501.00 | 15 677.00 | 1 645 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 872.00 | 6 659.00 | | 13 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 602.00 | 15 028.00 | | 6 602.00 |
ST Autres comptes | 159 986.00 | 165 301.00 | | 159 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 388.00 | 37 446.00 | | 39 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 1 220.00 | 609.00 | | 1 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 176.00 | 2 078.00 | | 2 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 048.00 | 8 737.00 | | 16 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 278.00 | 159 978.00 | | 163 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 020.00 | 26 449.00 | | 26 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 171.00 | 218 383.00 | | 213 171.00 |