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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
AH Fonds commercial | 89 728.00 | | 89 728.00 | 89 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 462.00 | 177 294.00 | 47 167.00 | 224 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 793.00 | 216 586.00 | 138 206.00 | 354 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 457.00 | | 157 457.00 | 157 457.00 |
BZ Autres créances | 981 078.00 | | 981 078.00 | 981 078.00 |
CF Disponibilités | 884 230.00 | | 884 230.00 | 884 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 739.00 | | 2 031 739.00 | 2 031 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 531.00 | 216 586.00 | 2 169 945.00 | 2 386 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
DH Report à nouveau | 76 861.00 | 58 700.00 | | 76 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 688.00 | 68 161.00 | | 104 688.00 |
DL TOTAL (I) | 267 043.00 | 212 355.00 | | 267 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 400.00 | 39 516.00 | | 22 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 117.00 | 41 539.00 | | 44 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 808.00 | 150 144.00 | | 197 808.00 |
EA Autres dettes | 1 638 576.00 | 1 674 145.00 | | 1 638 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 902.00 | 1 905 344.00 | | 1 902 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 945.00 | 2 117 699.00 | | 2 169 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 359.00 | | | 1 898 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 995.00 | | 886 995.00 | 886 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 995.00 | | 886 995.00 | 886 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 915.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 712.00 | 20 156.00 | | 40 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 621.00 | 863 345.00 | | 927 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 933.00 | 795 183.00 | | 822 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 688.00 | 68 161.00 | | 104 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 663.00 | | 19 168.00 | 335 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 1 312.00 | 38.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38.00 | | 354 793.00 | 38.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 020.00 | | | 129 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 293.00 | | 19 168.00 | 205 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 260.00 | 15 326.00 | | 201 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 968.00 | 15 326.00 | | 161 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638 576.00 | 1 638 576.00 | | 1 638 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 157 457.00 | 157 457.00 | | 157 457.00 |
VB T. V. A. | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 400.00 | 17 857.00 | 4 543.00 | 22 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 558.00 | 970 558.00 | | 970 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 706.00 | 1 148 706.00 | | 1 148 706.00 |
VW T.V.A. | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 902.00 | 1 898 359.00 | 4 543.00 | 1 902 902.00 |