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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
AH Fonds commercial | 89 728.00 | | 89 728.00 | 89 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 665.00 | 146 198.00 | 59 467.00 | 205 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 034.00 | 185 490.00 | 150 545.00 | 336 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 379.00 | | 150 379.00 | 150 379.00 |
BZ Autres créances | 1 043 606.00 | | 1 043 606.00 | 1 043 606.00 |
CF Disponibilités | 825 461.00 | | 825 461.00 | 825 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 991.00 | | 2 028 991.00 | 2 028 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 025.00 | 185 490.00 | 2 179 535.00 | 2 365 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
DH Report à nouveau | 60 356.00 | 27 914.00 | | 60 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 343.00 | 72 442.00 | | 88 343.00 |
DL TOTAL (I) | 234 194.00 | 185 850.00 | | 234 194.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 948.00 | 71 722.00 | | 55 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 579.00 | 22 647.00 | | 38 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 804.00 | 139 256.00 | | 140 804.00 |
EA Autres dettes | 1 710 011.00 | 1 411 553.00 | | 1 710 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 342.00 | 1 645 178.00 | | 1 945 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 535.00 | 1 832 529.00 | | 2 179 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 419.00 | 1 629 501.00 | | 1 905 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 711.00 | | 855 711.00 | 855 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 711.00 | | 855 711.00 | 855 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 333.00 | 28 112.00 | | 34 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 297.00 | 856 142.00 | | 900 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 953.00 | 783 699.00 | | 811 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 343.00 | 72 442.00 | | 88 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 038.00 | | 2 404.00 | 367 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 1 350.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 18 407.00 | 336 034.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 407.00 | 205 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 020.00 | | | 129 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 723.00 | | 2 350.00 | 221 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 295.00 | | 54.00 | 16 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 706.00 | 25 191.00 | 18 407.00 | 178 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 002.00 | 1 290.00 | | 38 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 704.00 | 23 901.00 | 18 407.00 | 140 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710 011.00 | 1 710 011.00 | | 1 710 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 150 379.00 | | | 150 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 600.00 | 15 677.00 | 39 923.00 | 55 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 225.00 | | | 1 015 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 727.00 | 1 204 727.00 | | 1 204 727.00 |
VW T.V.A. | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 342.00 | 1 905 419.00 | 39 923.00 | 1 945 342.00 |