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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
AH Fonds commercial | 89 728.00 | | 89 728.00 | 89 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 293.00 | 161 968.00 | 43 325.00 | 205 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 663.00 | 201 260.00 | 134 402.00 | 335 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 565.00 | | 164 565.00 | 164 565.00 |
BZ Autres créances | 1 076 749.00 | | 1 076 749.00 | 1 076 749.00 |
CF Disponibilités | 734 520.00 | | 734 520.00 | 734 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 297.00 | | 1 983 297.00 | 1 983 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 960.00 | 201 260.00 | 2 117 699.00 | 2 318 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
DH Report à nouveau | 58 700.00 | 60 356.00 | | 58 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 161.00 | 88 343.00 | | 68 161.00 |
DL TOTAL (I) | 212 355.00 | 234 194.00 | | 212 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 516.00 | 55 948.00 | | 39 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 539.00 | 38 579.00 | | 41 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 144.00 | 140 804.00 | | 150 144.00 |
EA Autres dettes | 1 674 145.00 | 1 710 011.00 | | 1 674 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 344.00 | 1 945 342.00 | | 1 905 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 699.00 | 2 179 535.00 | | 2 117 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 083.00 | 1 905 419.00 | | 1 883 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 789.00 | | 818 789.00 | 818 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 789.00 | | 818 789.00 | 818 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 156.00 | 34 333.00 | | 20 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 345.00 | 900 297.00 | | 863 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 183.00 | 811 953.00 | | 795 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 161.00 | 88 343.00 | | 68 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 034.00 | | 680.00 | 336 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052.00 | 335 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 052.00 | 205 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 020.00 | | | 129 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 665.00 | | 680.00 | 205 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 490.00 | 16 822.00 | 1 052.00 | 185 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 198.00 | 16 822.00 | 1 052.00 | 146 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674 145.00 | 1 674 145.00 | | 1 674 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 164 565.00 | 164 565.00 | | 164 565.00 |
VB T. V. A. | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VC Groupe et associés | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 516.00 | 17 255.00 | 22 261.00 | 39 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 931.00 | 984 931.00 | | 984 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 975.00 | 1 249 975.00 | | 1 249 975.00 |
VW T.V.A. | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 344.00 | 1 883 083.00 | 22 261.00 | 1 905 344.00 |