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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
AH Fonds commercial | 89 728.00 | | 89 728.00 | 89 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 906.00 | 215 869.00 | 30 037.00 | 245 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 237.00 | 255 161.00 | 121 076.00 | 376 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 331.00 | | 138 331.00 | 138 331.00 |
BZ Autres créances | 1 823 348.00 | | 1 823 348.00 | 1 823 348.00 |
CF Disponibilités | 882 274.00 | | 882 274.00 | 882 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 471.00 | | 2 849 471.00 | 2 849 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 708.00 | 255 161.00 | 2 970 547.00 | 3 225 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
DH Report à nouveau | 86 592.00 | 106 549.00 | | 86 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 576.00 | 80 043.00 | | 77 576.00 |
DL TOTAL (I) | 249 662.00 | 272 086.00 | | 249 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 54 543.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 871.00 | 38 099.00 | | 62 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 059.00 | 195 621.00 | | 182 059.00 |
EA Autres dettes | 2 425 955.00 | 1 663 227.00 | | 2 425 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 885.00 | 1 951 490.00 | | 2 720 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 547.00 | 2 223 576.00 | | 2 970 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 912.00 | 1 951 490.00 | | 2 671 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 908 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 908 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 946.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 616.00 | | | -1 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 970.00 | 31 127.00 | | 27 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 943.00 | 984 534.00 | | 952 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 367.00 | 904 491.00 | | 875 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 576.00 | 80 043.00 | | 77 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 062.00 | | 12 175.00 | 364 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 020.00 | | | 129 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 731.00 | | 12 175.00 | 233 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 215.00 | 20 946.00 | | 234 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 923.00 | 20 946.00 | | 194 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 327.00 | 84 327.00 | | 84 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 425 955.00 | 2 425 955.00 | | 2 425 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 138 331.00 | 138 331.00 | | 138 331.00 |
VB T. V. A. | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VC Groupe et associés | 50 634.00 | 50 634.00 | | 50 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 1 027.00 | 48 973.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VP Divers | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750 975.00 | 1 750 975.00 | | 1 750 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 394.00 | 1 968 394.00 | | 1 968 394.00 |
VW T.V.A. | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 885.00 | 2 671 912.00 | 48 973.00 | 2 720 885.00 |