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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762 389.00 | | 762 389.00 | 762 389.00 |
AP Constructions | 1 791 270.00 | 861 633.00 | 929 637.00 | 1 791 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 500.00 | 58 429.00 | 90 071.00 | 148 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 172.00 | 168 676.00 | 6 496.00 | 175 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 844.00 | 1 088 739.00 | 1 866 105.00 | 2 954 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 555.00 | 49 205.00 | 7 350.00 | 56 555.00 |
BZ Autres créances | 571 503.00 | | 571 503.00 | 571 503.00 |
CF Disponibilités | 108 953.00 | | 108 953.00 | 108 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 426.00 | 49 205.00 | 689 221.00 | 738 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 271.00 | 1 137 945.00 | 2 555 326.00 | 3 693 271.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 111.00 | 127 111.00 | | 127 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DG Autres réserves | 482 028.00 | 636 090.00 | | 482 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 220.00 | -154 063.00 | | -116 220.00 |
DK Provisions réglementées | 126 828.00 | 131 706.00 | | 126 828.00 |
DL TOTAL (I) | 622 000.00 | 743 098.00 | | 622 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897 853.00 | 1 901 163.00 | | 1 897 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 363.00 | 16 701.00 | | 7 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 185.00 | 12 605.00 | | 23 185.00 |
EA Autres dettes | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 029.00 | 1 930 469.00 | | 1 932 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 326.00 | 2 673 567.00 | | 2 555 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 029.00 | 1 930 469.00 | | 1 932 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 667.00 | | 53 667.00 | 53 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 667.00 | | 53 667.00 | 53 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 294.00 | 16 612.00 | | 23 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 878.00 | 4 878.00 | | 48 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 578.00 | 90.00 | | 42 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 300.00 | 4 788.00 | | 6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 629.00 | 87 221.00 | | 129 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 849.00 | 241 284.00 | | 245 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 220.00 | -154 063.00 | | -116 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 713.00 | | 72 413.00 | 2 923 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 281.00 | 2 954 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 281.00 | 2 949 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918 613.00 | | 72 413.00 | 2 918 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 779.00 | 92 960.00 | | 995 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 779.00 | 92 960.00 | | 995 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 706.00 | | 4 878.00 | 131 706.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 297.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 911.00 | 1 297.00 | 4 878.00 | 180 911.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 297.00 | 4 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 555.00 | | | 56 555.00 |
VB T. V. A. | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VC Groupe et associés | 559 504.00 | | | 559 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 897 853.00 | 1 897 853.00 | | 1 897 853.00 |
VP Divers | 687.00 | | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 474.00 | 629 474.00 | | 629 474.00 |
VW T.V.A. | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 029.00 | 1 932 029.00 | | 1 932 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 51 384.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 129.00 | 18 100.00 | | 14 129.00 |
ST Autres comptes | 19 576.00 | 31 564.00 | | 19 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 348.00 | 3 099.00 | | 3 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | 474.00 | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 51 858.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 418.00 | 11 568.00 | | 10 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 563.00 | 8 709.00 | | 4 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 053.00 | 52 763.00 | | 37 053.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |