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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 680 178.00 | | 680 178.00 | 680 178.00 |
AP Constructions | 1 522 056.00 | 902 195.00 | 619 862.00 | 1 522 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 500.00 | 143 312.00 | 5 188.00 | 148 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 528.00 | 199 115.00 | 23 413.00 | 222 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 128 255.00 | | 3 128 255.00 | 3 128 255.00 |
AX Avances et acomptes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 707 400.00 | 1 244 622.00 | 4 462 778.00 | 5 707 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BZ Autres créances | 541 303.00 | | 541 303.00 | 541 303.00 |
CF Disponibilités | 76 838.00 | | 76 838.00 | 76 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 386.00 | | 626 386.00 | 626 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 333 786.00 | 1 244 622.00 | 5 089 165.00 | 6 333 786.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 111.00 | 127 111.00 | | 127 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DG Autres réserves | 238 932.00 | 211 905.00 | | 238 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 949.00 | 27 027.00 | | -154 949.00 |
DL TOTAL (I) | 213 347.00 | 368 296.00 | | 213 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 806 257.00 | 2 271 058.00 | | 4 806 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 622.00 | 306 674.00 | | 63 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 940.00 | 6 153.00 | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 875 818.00 | 2 583 885.00 | | 4 875 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 165.00 | 2 952 180.00 | | 5 089 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 875 818.00 | 2 583 885.00 | | 4 875 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 810.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 023.00 | 4 076.00 | | 4 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 170 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 170 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 724.00 | 15 711.00 | | 7 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 724.00 | 15 753.00 | | 7 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | 154 247.00 | | -724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 438.00 | 220 578.00 | | 49 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 387.00 | 193 550.00 | | 204 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 949.00 | 27 027.00 | | -154 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 501 668.00 | | 2 215 507.00 | 3 501 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 775.00 | 5 707 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 775.00 | 5 702 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 496 568.00 | | 2 215 507.00 | 3 496 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 864.00 | 80 810.00 | 2 051.00 | 1 165 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 864.00 | 80 810.00 | 2 051.00 | 1 165 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 622.00 | 63 622.00 | | 63 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 119 733.00 | 119 733.00 | | 119 733.00 |
VC Groupe et associés | 421 570.00 | 421 570.00 | | 421 570.00 |
VI Groupe et associés | 4 806 257.00 | 4 806 257.00 | | 4 806 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 949.00 | 546 949.00 | | 546 949.00 |
VW T.V.A. | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 875 818.00 | 4 875 818.00 | | 4 875 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 130.00 | 33 264.00 | | 32 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 702.00 | 6 194.00 | | 7 702.00 |
ST Autres comptes | 29 466.00 | 27 227.00 | | 29 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 950.00 | 2 501.00 | | 2 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 207.00 | 33 341.00 | | 32 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 005.00 | 7 906.00 | | 8 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 420.00 | 4 947.00 | | 5 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 117.00 | 35 922.00 | | 40 117.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |