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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762 389.00 | | 762 389.00 | 762 389.00 |
AP Constructions | 1 835 556.00 | 898 318.00 | 937 238.00 | 1 835 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 500.00 | 79 650.00 | 68 850.00 | 148 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 214.00 | 178 719.00 | 32 495.00 | 211 214.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 962 759.00 | 1 156 688.00 | 1 806 072.00 | 2 962 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 668.00 | 36 750.00 | 16 918.00 | 53 668.00 |
BZ Autres créances | 568 572.00 | | 568 572.00 | 568 572.00 |
CF Disponibilités | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 919.00 | 36 750.00 | 653 169.00 | 689 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 678.00 | 1 193 438.00 | 2 459 240.00 | 3 652 678.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 111.00 | 127 111.00 | | 127 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DG Autres réserves | 365 808.00 | 482 028.00 | | 365 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 424.00 | -116 220.00 | | -1 424.00 |
DK Provisions réglementées | | 126 828.00 | | |
DL TOTAL (I) | 493 748.00 | 622 000.00 | | 493 748.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 297.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 297.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932 233.00 | 1 897 853.00 | | 1 932 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 356.00 | 7 363.00 | | 24 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 904.00 | 23 185.00 | | 8 904.00 |
EA Autres dettes | | 3 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 965 493.00 | 1 932 029.00 | | 1 965 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 240.00 | 2 555 326.00 | | 2 459 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 493.00 | 1 932 029.00 | | 1 965 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 230.00 | | 63 230.00 | 63 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 230.00 | | 63 230.00 | 63 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 667.00 | |
GE Autres charges | | | 12 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 627.00 | 23 294.00 | | 11 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 125.00 | 4 878.00 | | 128 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 125.00 | 48 878.00 | | 128 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 078.00 | 41 281.00 | | 18 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 078.00 | 42 578.00 | | 18 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 048.00 | 6 300.00 | | 110 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 186.00 | 129 629.00 | | 219 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 610.00 | 245 849.00 | | 220 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 424.00 | -116 220.00 | | -1 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954 844.00 | | 119 125.00 | 2 954 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 413.00 | 38 797.00 | 2 962 759.00 | 72 413.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 413.00 | 38 797.00 | 2 957 659.00 | 72 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 949 744.00 | | 119 125.00 | 2 949 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 739.00 | 88 668.00 | 20 720.00 | 1 088 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 739.00 | 88 668.00 | 20 720.00 | 1 088 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 126 828.00 | | 126 828.00 | 126 828.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
6T Sur comptes clients | 49 205.00 | | 12 455.00 | 49 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 205.00 | | 12 455.00 | 49 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 331.00 | | 140 581.00 | 177 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 128 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UX Autres créances clients | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
VB T. V. A. | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VC Groupe et associés | 563 251.00 | | | 563 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 932 233.00 | 1 932 233.00 | | 1 932 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 019.00 | 627 019.00 | | 627 019.00 |
VW T.V.A. | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 493.00 | 1 965 493.00 | | 1 965 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 000.00 | 39 531.00 | | 39 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 400.00 | 14 129.00 | | 14 400.00 |
ST Autres comptes | 18 400.00 | 19 576.00 | | 18 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 710.00 | 3 348.00 | | 3 710.00 |
YT Sous‐traitance | 784.00 | | | 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | 471.00 | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 473.00 | 40 002.00 | | 39 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 409.00 | 10 418.00 | | 10 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 917.00 | 4 563.00 | | 2 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 295.00 | 37 053.00 | | 37 295.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |