| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 746 678.00 | | 746 678.00 | 746 678.00 |
AP Constructions | 5 540 527.00 | 1 028 223.00 | 4 512 304.00 | 5 540 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 528.00 | 204 692.00 | 17 836.00 | 222 528.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 514 833.00 | 1 232 915.00 | 5 281 919.00 | 6 514 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BZ Autres créances | 439 743.00 | | 439 743.00 | 439 743.00 |
CF Disponibilités | 125 551.00 | | 125 551.00 | 125 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 715.00 | | 574 715.00 | 574 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 089 548.00 | 1 232 915.00 | 5 856 633.00 | 7 089 548.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 111.00 | 127 111.00 | | 127 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DG Autres réserves | 83 983.00 | 238 932.00 | | 83 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 798.00 | -154 949.00 | | -100 798.00 |
DK Provisions réglementées | 91 696.00 | | | 91 696.00 |
DL TOTAL (I) | 204 244.00 | 213 347.00 | | 204 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 559 435.00 | 4 806 257.00 | | 5 559 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 759.00 | 63 622.00 | | 86 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 196.00 | 5 940.00 | | 6 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 652 390.00 | 4 875 818.00 | | 5 652 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 856 633.00 | 5 089 165.00 | | 5 856 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 652 390.00 | 4 875 818.00 | | 5 652 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 546.00 | | 89 546.00 | 89 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 546.00 | | 89 546.00 | 89 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 793.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 023.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 333.00 | 7 000.00 | | 148 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 333.00 | 7 000.00 | | 148 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 724.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 696.00 | | | 91 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 696.00 | 7 724.00 | | 91 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 637.00 | -724.00 | | 56 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 456.00 | 49 438.00 | | 277 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 254.00 | 204 387.00 | | 378 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 798.00 | -154 949.00 | | -100 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 707 400.00 | | 4 084 971.00 | 5 707 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 129 037.00 | 148 500.00 | 6 514 833.00 | 3 129 037.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 037.00 | 148 500.00 | 6 509 733.00 | 3 129 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 702 300.00 | | 4 084 971.00 | 5 702 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 128 255.00 | | | 3 128 255.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 782.00 | | | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 622.00 | 136 793.00 | 148 500.00 | 1 244 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 622.00 | 136 793.00 | 148 500.00 | 1 244 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 91 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 696.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 7.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 759.00 | 86 759.00 | | 86 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VB T. V. A. | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
VC Groupe et associés | 423 468.00 | | | 423 468.00 |
VI Groupe et associés | 5 559 435.00 | 5 559 435.00 | | 5 559 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 564.00 | 446 564.00 | | 446 564.00 |
VW T.V.A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 652 390.00 | 5 652 390.00 | | 5 652 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 197.00 | 32 130.00 | | 32 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 255.00 | 7 702.00 | | 15 255.00 |
ST Autres comptes | 37 710.00 | 29 466.00 | | 37 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 011.00 | 2 950.00 | | 3 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 273.00 | 32 207.00 | | 32 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 687.00 | 8 005.00 | | 50 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 330.00 | 5 420.00 | | 7 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 977.00 | 40 117.00 | | 55 977.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |