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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 695 889.00 | | 695 889.00 | 695 889.00 |
AP Constructions | 1 522 056.00 | 800 168.00 | 721 889.00 | 1 522 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 500.00 | 100 871.00 | 47 629.00 | 148 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 214.00 | 185 208.00 | 26 006.00 | 211 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 186.00 | | 344 186.00 | 344 186.00 |
AX Avances et acomptes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 727.00 | 1 086 246.00 | 1 841 481.00 | 2 927 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BZ Autres créances | 444 404.00 | | 444 404.00 | 444 404.00 |
CF Disponibilités | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 727.00 | | 477 727.00 | 477 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 454.00 | 1 086 246.00 | 2 319 208.00 | 3 405 454.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 111.00 | 127 111.00 | | 127 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DG Autres réserves | 364 384.00 | 365 808.00 | | 364 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 479.00 | -1 424.00 | | -152 479.00 |
DL TOTAL (I) | 341 268.00 | 493 748.00 | | 341 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950 867.00 | 1 932 233.00 | | 1 950 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 682.00 | 24 356.00 | | 19 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 390.00 | 8 904.00 | | 7 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 939.00 | 1 965 493.00 | | 1 977 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 208.00 | 2 459 240.00 | | 2 319 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 939.00 | 1 965 493.00 | | 1 977 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 489.00 | | 44 489.00 | 44 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 489.00 | | 44 489.00 | 44 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 129.00 | |
GE Autres charges | | | 37 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 246.00 | 11 627.00 | | 5 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 128 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 18 078.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 965.00 | 18 078.00 | | 11 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 965.00 | 110 048.00 | | -11 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 709.00 | 219 186.00 | | 89 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 188.00 | 220 610.00 | | 242 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 479.00 | -1 424.00 | | -152 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 688.00 | 85 129.00 | 155 570.00 | 1 156 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 688.00 | 85 129.00 | 155 570.00 | 1 156 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VC Groupe et associés | 416 473.00 | 416 473.00 | | 416 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 950 867.00 | 1 950 867.00 | | 1 950 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 921.00 | 446 921.00 | | 446 921.00 |
VW T.V.A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 939.00 | 1 977 939.00 | | 1 977 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 615.00 | 39 000.00 | | 44 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 918.00 | 14 400.00 | | 10 918.00 |
ST Autres comptes | 20 517.00 | 18 400.00 | | 20 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 377.00 | 3 710.00 | | 3 377.00 |
YT Sous‐traitance | | 784.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | 473.00 | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 084.00 | 39 473.00 | | 45 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -762.00 | 10 409.00 | | -762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 281.00 | 2 917.00 | | 3 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 812.00 | 37 295.00 | | 34 812.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |