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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 612.00 | 314 367.00 | 6 245.00 | 320 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 327.00 | 90 191.00 | 16 136.00 | 106 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 257.00 | 416 658.00 | 40 598.00 | 457 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 909.00 | | 164 909.00 | 164 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 018.00 | | 217 018.00 | 217 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 883.00 | 49 093.00 | 781 790.00 | 830 883.00 |
BZ Autres créances | 53 965.00 | | 53 965.00 | 53 965.00 |
CF Disponibilités | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 200.00 | 49 093.00 | 1 251 107.00 | 1 300 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 456.00 | 465 751.00 | 1 291 705.00 | 1 757 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 911.00 | | | 58 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 789.00 | 110 789.00 | | 110 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 234 518.00 | 444 692.00 | | 234 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 621.00 | -210 174.00 | | 39 621.00 |
DL TOTAL (I) | 419 102.00 | 379 481.00 | | 419 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 049.00 | 140 458.00 | | 117 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 049.00 | 140 458.00 | | 117 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 367.00 | 74 734.00 | | 150 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 162.00 | 384 516.00 | | 400 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 986.00 | 188 788.00 | | 195 986.00 |
EA Autres dettes | 9 039.00 | 13 834.00 | | 9 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 554.00 | 669 642.00 | | 755 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 705.00 | 1 189 581.00 | | 1 291 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 554.00 | 661 873.00 | | 755 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FD Production vendue biens | 2 254 159.00 | | 2 254 159.00 | 2 254 159.00 |
FG Production vendue services | 159 471.00 | | 159 471.00 | 159 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 089.00 | | 2 414 089.00 | 2 414 089.00 |
FM Production stockée | | | -45 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 490.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | 420.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 420.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | 70.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 409.00 | -23 409.00 | | -23 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 323.00 | 2 165 553.00 | | 2 416 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 702.00 | 2 375 727.00 | | 2 376 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 621.00 | -210 174.00 | | 39 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 358.00 | | | 450 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 572.00 | | | 417 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 877.00 | 10 513.00 | 2 731.00 | 408 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 776.00 | 10 513.00 | 2 731.00 | 396 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 458.00 | | 23 409.00 | 140 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 645.00 | | 2 553.00 | 51 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 103.00 | | 25 962.00 | 192 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 367.00 | 150 367.00 | | 150 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 162.00 | 400 162.00 | | 400 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 830 883.00 | | | 830 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 965.00 | | | 53 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 205.00 | 833 601.00 | 75 604.00 | 909 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 554.00 | 755 554.00 | | 755 554.00 |