| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 010.00 | 219 386.00 | 20 624.00 | 240 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 227.00 | 97 534.00 | 9 693.00 | 107 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 650.00 | | 210 650.00 | 210 650.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BF Prêts | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 098.00 | 320 498.00 | 302 600.00 | 623 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 109.00 | | 120 109.00 | 120 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 099.00 | | 267 099.00 | 267 099.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 667 711.00 | 5 575.00 | 662 136.00 | 667 711.00 |
BZ Autres créances | 55 488.00 | | 55 488.00 | 55 488.00 |
CF Disponibilités | 240 153.00 | | 240 153.00 | 240 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 360.00 | 5 575.00 | 1 354 785.00 | 1 360 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 458.00 | 326 073.00 | 1 657 385.00 | 1 983 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 789.00 | 110 789.00 | | 110 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
DG Autres réserves | 411 508.00 | 273 069.00 | | 411 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 465.00 | 138 439.00 | | 206 465.00 |
DL TOTAL (I) | 764 006.00 | 557 541.00 | | 764 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 231.00 | 93 640.00 | | 70 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 231.00 | 93 640.00 | | 70 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 459.00 | | | 200 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515.00 | 180 737.00 | | 2 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 201.00 | 467 905.00 | | 432 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 973.00 | 201 533.00 | | 187 973.00 |
EA Autres dettes | | 2 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 149.00 | 852 201.00 | | 823 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 385.00 | 1 503 381.00 | | 1 657 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 007 106.00 | |
FG Production vendue services | | | 172 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 179 750.00 | |
FM Production stockée | | | 22 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 409.00 | -23 409.00 | | -23 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 164.00 | 2 918 083.00 | | 3 257 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 699.00 | 2 779 643.00 | | 3 050 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 465.00 | 138 439.00 | | 206 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 184.00 | 1 823.00 | | 5 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 013.00 | | 274 780.00 | 455 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 085.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 085.00 | 60 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 695.00 | 623 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 610.00 | 557 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 217.00 | | 227 280.00 | 433 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 693.00 | | 47 500.00 | 16 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 791.00 | 11 057.00 | 97 350.00 | 406 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 213.00 | 11 057.00 | 97 350.00 | 403 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 640.00 | | 23 409.00 | 93 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 640.00 | | 23 409.00 | 93 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 201.00 | 432 201.00 | | 432 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 973.00 | 187 973.00 | | 187 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UP Prêts | 8 415.00 | 7 101.00 | 1 314.00 | 8 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
UX Autres créances clients | 667 711.00 | 667 711.00 | | 667 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 459.00 | 43 229.00 | 157 231.00 | 200 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 488.00 | 55 488.00 | | 55 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 107.00 | 775 100.00 | 18 007.00 | 793 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 149.00 | 665 918.00 | 157 231.00 | 823 149.00 |