| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 589.00 | 282 359.00 | 191 230.00 | 473 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 492.00 | 114 504.00 | 17 987.00 | 132 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BF Prêts | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 531.00 | 396 863.00 | 304 668.00 | 701 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 291.00 | | 95 291.00 | 95 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 930.00 | | 262 930.00 | 262 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 544.00 | | 758 544.00 | 758 544.00 |
BZ Autres créances | 88 706.00 | | 88 706.00 | 88 706.00 |
CF Disponibilités | 558 193.00 | | 558 193.00 | 558 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 763 665.00 | | 1 763 665.00 | 1 763 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 196.00 | 396 863.00 | 2 068 333.00 | 2 465 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 101.00 | | | 74 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 204.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 694 739.00 | 610 802.00 | | 694 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 906.00 | 345 734.00 | | 311 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 645.00 | 1 109 739.00 | | 1 171 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 413.00 | 46 822.00 | | 23 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 413.00 | 46 822.00 | | 23 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 792.00 | 176 209.00 | | 152 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 49 632.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 938.00 | 399 022.00 | | 397 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 641.00 | 233 446.00 | | 316 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 274.00 | 858 309.00 | | 873 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 333.00 | 2 014 870.00 | | 2 068 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 647.00 | 730 108.00 | | 768 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 744.00 | | 39 206.00 | 850 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 837.00 | 90 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 418.00 | 701 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 581.00 | 609 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 588.00 | | 39 206.00 | 596 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 631.00 | | | 252 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 656.00 | 54 045.00 | 16 838.00 | 359 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 656.00 | 54 045.00 | 16 838.00 | 359 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 822.00 | | 23 409.00 | 46 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 938.00 | 397 938.00 | | 397 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
UP Prêts | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
UX Autres créances clients | 758 544.00 | 758 544.00 | | 758 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 792.00 | 48 164.00 | 104 627.00 | 152 792.00 |
VI Groupe et associés | 316 641.00 | 316 641.00 | | 316 641.00 |
VP Divers | 88 706.00 | 88 706.00 | | 88 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 045.00 | 921 352.00 | 16 693.00 | 938 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 274.00 | 768 647.00 | 104 627.00 | 873 274.00 |