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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 021.00 | 307 280.00 | 13 742.00 | 321 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 996.00 | 95 933.00 | 12 063.00 | 107 996.00 |
AX Avances et acomptes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 013.00 | 406 791.00 | 48 222.00 | 455 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 668.00 | | 161 668.00 | 161 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 464.00 | | 244 464.00 | 244 464.00 |
BT Marchandises | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 233.00 | 5 575.00 | 856 657.00 | 862 233.00 |
BZ Autres créances | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
CF Disponibilités | 123 164.00 | | 123 164.00 | 123 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 734.00 | 5 575.00 | 1 455 159.00 | 1 460 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 747.00 | 412 366.00 | 1 503 381.00 | 1 915 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 789.00 | 110 789.00 | | 110 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 204.00 | 2 134.00 | | 3 204.00 |
DG Autres réserves | 273 069.00 | 234 518.00 | | 273 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 439.00 | 39 621.00 | | 138 439.00 |
DL TOTAL (I) | 557 541.00 | 419 102.00 | | 557 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 640.00 | 117 049.00 | | 93 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 640.00 | 117 049.00 | | 93 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 737.00 | 150 367.00 | | 180 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 905.00 | 400 162.00 | | 467 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 533.00 | 195 986.00 | | 201 533.00 |
EA Autres dettes | 2 026.00 | 9 039.00 | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 201.00 | 755 554.00 | | 852 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 381.00 | 1 291 705.00 | | 1 503 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 201.00 | 755 554.00 | | 852 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FD Production vendue biens | 2 721 236.00 | | 2 721 236.00 | 2 721 236.00 |
FG Production vendue services | 101 340.00 | | 101 340.00 | 101 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 768.00 | | 2 822 768.00 | 2 822 768.00 |
FM Production stockée | | | 27 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 575.00 | |
GE Autres charges | | | 49 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 409.00 | -23 409.00 | | -23 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 083.00 | 2 416 323.00 | | 2 918 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 643.00 | 2 376 702.00 | | 2 779 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 439.00 | 39 621.00 | | 138 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 257.00 | | | 457 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 939.00 | | | 426 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 658.00 | 11 511.00 | 21 379.00 | 416 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 100.00 | | 8 522.00 | 12 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 558.00 | 11 511.00 | 12 857.00 | 404 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 049.00 | | 23 409.00 | 117 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 049.00 | | 23 409.00 | 117 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 737.00 | 180 737.00 | | 180 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 905.00 | 467 905.00 | | 467 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
UX Autres créances clients | 862 233.00 | | | 862 233.00 |
VP Divers | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 533.00 | 201 533.00 | | 201 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 046.00 | 924 662.00 | 23 383.00 | 948 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 201.00 | 852 201.00 | | 852 201.00 |