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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 660.00 | 253 854.00 | 201 806.00 | 455 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 185.00 | 105 802.00 | 25 383.00 | 131 185.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 132.00 | | 230 132.00 | 230 132.00 |
BF Prêts | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 744.00 | 359 656.00 | 491 088.00 | 850 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 181.00 | | 133 181.00 | 133 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 099.00 | | 269 099.00 | 269 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 155.00 | | 771 155.00 | 771 155.00 |
BZ Autres créances | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
CF Disponibilités | 330 448.00 | | 330 448.00 | 330 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 782.00 | | 1 523 782.00 | 1 523 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 526.00 | 359 656.00 | 2 014 870.00 | 2 374 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235 837.00 | | | 235 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 32 040.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 110 789.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
DG Autres réserves | 610 802.00 | 411 508.00 | | 610 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 734.00 | 206 465.00 | | 345 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 739.00 | 764 006.00 | | 1 109 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 822.00 | 70 231.00 | | 46 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 822.00 | 70 231.00 | | 46 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 209.00 | 200 459.00 | | 176 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 632.00 | 2 515.00 | | 49 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 022.00 | 432 201.00 | | 399 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 446.00 | 187 973.00 | | 233 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 309.00 | 823 149.00 | | 858 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 870.00 | 1 657 385.00 | | 2 014 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 108.00 | 665 918.00 | | 730 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 136 741.00 | |
FG Production vendue services | | | 85 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 222 198.00 | |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 951.00 | |
GE Autres charges | | | 5 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 914.00 | 1 102.00 | | 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | 1 102.00 | | 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | 1 061.00 | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 1 061.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | 41.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 427.00 | -23 409.00 | | 25 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 244 071.00 | 3 257 164.00 | | 3 244 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 337.00 | 3 050 699.00 | | 2 898 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 734.00 | 206 465.00 | | 345 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 456.00 | 5 184.00 | | 3 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 098.00 | | 446 557.00 | 623 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 609.00 | 252 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 911.00 | 850 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 578.00 | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 724.00 | 596 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 887.00 | | 251 425.00 | 557 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 108.00 | | 195 132.00 | 60 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 498.00 | 43 951.00 | 4 792.00 | 320 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 920.00 | 43 951.00 | 1 214.00 | 316 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 231.00 | | 23 409.00 | 70 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 022.00 | 399 022.00 | | 399 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 446.00 | 233 446.00 | | 233 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 132.00 | 230 132.00 | | 230 132.00 |
UP Prêts | 5 806.00 | 5 705.00 | 101.00 | 5 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
UX Autres créances clients | 771 155.00 | 771 155.00 | | 771 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 209.00 | 48 009.00 | 128 201.00 | 176 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 686.00 | 1 026 892.00 | 16 794.00 | 1 043 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 309.00 | 730 108.00 | 128 201.00 | 858 309.00 |