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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 486.00 | 56 139.00 | 2 347.00 | 58 486.00 |
AH Fonds commercial | 69 364.00 | 69 364.00 | | 69 364.00 |
AP Constructions | 253 054.00 | 144 977.00 | 108 077.00 | 253 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 336.00 | 312 926.00 | 41 410.00 | 354 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 286.00 | 546 070.00 | 123 216.00 | 669 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 416.00 | 1 129 477.00 | 386 939.00 | 1 516 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 422.00 | | 579 422.00 | 579 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 407 121.00 | 33 627.00 | 373 494.00 | 407 121.00 |
BT Marchandises | 1 108 081.00 | 206 780.00 | 901 302.00 | 1 108 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524 246.00 | 81 642.00 | 2 442 604.00 | 2 524 246.00 |
BZ Autres créances | 4 043 105.00 | | 4 043 105.00 | 4 043 105.00 |
CF Disponibilités | 303 214.00 | | 303 214.00 | 303 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 962.00 | | 61 962.00 | 61 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 035 893.00 | 322 048.00 | 8 713 845.00 | 9 035 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 552 308.00 | 1 451 525.00 | 9 100 783.00 | 10 552 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 431.00 | 708 431.00 | | 708 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
DG Autres réserves | 439 223.00 | 439 223.00 | | 439 223.00 |
DH Report à nouveau | 2 195 904.00 | 2 132 081.00 | | 2 195 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 873.00 | 313 823.00 | | 417 873.00 |
DL TOTAL (I) | 3 895 533.00 | 3 727 660.00 | | 3 895 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 031.00 | 152 201.00 | | 171 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 031.00 | 152 201.00 | | 171 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 833.00 | 721 691.00 | | 1 403 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 240.00 | 1 403.00 | | 138 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 980.00 | 220 158.00 | | 383 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 216.00 | 2 269 190.00 | | 2 554 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 679.00 | 542 498.00 | | 449 679.00 |
EA Autres dettes | 104 272.00 | 16 101.00 | | 104 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 034 220.00 | 3 771 042.00 | | 5 034 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 100 783.00 | 7 650 903.00 | | 9 100 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 407 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 614 030.00 | |
FM Production stockée | | | 50 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 802 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 434 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 634 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 906.00 | |
GE Autres charges | | | 213 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 297 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 080.00 | 4 891.00 | | 30 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | 4 891.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 084.00 | 47 068.00 | | 164 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 873.00 | 313 823.00 | | 417 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 374.00 | | | 1 465 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 486.00 | | | 58 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 122.00 | | | 1 299 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 646.00 | 101 199.00 | 146 732.00 | 1 105 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 692.00 | 5 447.00 | | 50 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 955.00 | 95 751.00 | 146 732.00 | 1 054 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 201.00 | 18 829.00 | | 152 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 201.00 | 18 829.00 | | 152 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 216.00 | 2 554 216.00 | | 2 554 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 341.00 | 241 341.00 | | 241 341.00 |
UP Prêts | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 238.00 | 805 238.00 | | 805 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 595.00 | 126 588.00 | | 598 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 097.00 | | | 123 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 663 209.00 | 6 629 313.00 | 33 897.00 | 6 663 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 240.00 | 4 178 233.00 | 472 007.00 | 4 650 240.00 |