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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 102.00 | 248 102.00 | | 248 102.00 |
AP Constructions | 497 064.00 | 274 210.00 | 222 853.00 | 497 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 877.00 | 795 397.00 | 228 480.00 | 1 023 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 642.00 | 305 748.00 | 125 894.00 | 431 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 819.00 | 1 623 457.00 | 603 362.00 | 2 226 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 554.00 | 16 190.00 | 98 364.00 | 114 554.00 |
BN En cours de production de biens | 123 020.00 | 13 473.00 | 109 547.00 | 123 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 014.00 | 43 401.00 | 179 613.00 | 223 014.00 |
BT Marchandises | 1 386 107.00 | 329 271.00 | 1 056 836.00 | 1 386 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751 531.00 | 116 050.00 | 2 635 481.00 | 2 751 531.00 |
BZ Autres créances | 2 233 921.00 | | 2 233 921.00 | 2 233 921.00 |
CF Disponibilités | 2 458 239.00 | | 2 458 239.00 | 2 458 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 302 042.00 | 518 385.00 | 8 783 657.00 | 9 302 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 528 861.00 | 2 141 842.00 | 9 387 019.00 | 11 528 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 431.00 | 708 431.00 | | 708 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
DG Autres réserves | 677 748.00 | 439 223.00 | | 677 748.00 |
DH Report à nouveau | 2 811 356.00 | 2 811 356.00 | | 2 811 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 807.00 | 238 526.00 | | 168 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
DL TOTAL (I) | 4 523 979.00 | 4 355 171.00 | | 4 523 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 518.00 | 166 018.00 | | 291 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 518.00 | 166 018.00 | | 291 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 111.00 | 556 236.00 | | 1 310 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 065.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 742 961.00 | 580 879.00 | | 742 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 644.00 | 1 418 762.00 | | 1 274 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 194.00 | 632 695.00 | | 614 194.00 |
EA Autres dettes | 629 612.00 | 468 460.00 | | 629 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 571 522.00 | 3 748 097.00 | | 4 571 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 387 019.00 | 8 269 286.00 | | 9 387 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 561.00 | 3 167 218.00 | | 3 828 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 624 533.00 | 915 406.00 | 10 539 939.00 | 9 624 533.00 |
FD Production vendue biens | 1 206 645.00 | 3 748 171.00 | 4 954 816.00 | 1 206 645.00 |
FG Production vendue services | 141 465.00 | 138 371.00 | 279 835.00 | 141 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 972 643.00 | 4 801 948.00 | 15 774 591.00 | 10 972 643.00 |
FM Production stockée | | | -153 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 602.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 677 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 965 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 841 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 802.00 | |
GE Autres charges | | | 202 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 360 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | 9 209.00 | | 2 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | 12 897.00 | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 500.00 | 297.00 | | 125 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 917.00 | 12 600.00 | | -122 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 699.00 | 108 456.00 | | 66 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 727 135.00 | 17 245 440.00 | | 15 727 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 558 327.00 | 17 006 914.00 | | 15 558 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 807.00 | 238 526.00 | | 168 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 843.00 | | 94 514.00 | 2 160 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 26 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 538.00 | 2 226 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 138.00 | 1 952 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 102.00 | | | 248 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 207.00 | | 94 514.00 | 1 886 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 182.00 | 161 413.00 | 28 138.00 | 1 490 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 505.00 | 16 597.00 | | 231 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 677.00 | 144 816.00 | 28 138.00 | 1 258 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 018.00 | 125 500.00 | | 166 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 319 001.00 | 83 334.00 | | 319 001.00 |
6T Sur comptes clients | 99 184.00 | 73 468.00 | 56 602.00 | 99 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 186.00 | 156 802.00 | 56 602.00 | 418 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 204.00 | 282 302.00 | 56 602.00 | 584 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 802.00 | 56 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 644.00 | 1 274 644.00 | | 1 274 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 742.00 | 364 742.00 | | 364 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 109.00 | 132 109.00 | | 132 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 612.00 | 629 612.00 | | 629 612.00 |
UP Prêts | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 320.00 | 2 617 320.00 | | 2 617 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 212.00 | 134 212.00 | | 134 212.00 |
VB T. V. A. | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VC Groupe et associés | 2 166 699.00 | 2 166 699.00 | | 2 166 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 111.00 | 1 310 111.00 | | 1 310 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 699.00 | | | 245 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
VP Divers | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 021 575.00 | 5 021 575.00 | | 5 021 575.00 |
VW T.V.A. | 86 379.00 | 86 379.00 | | 86 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 561.00 | 3 828 561.00 | | 3 828 561.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |