| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 102.00 | 248 102.00 | | 248 102.00 |
AP Constructions | 497 064.00 | 312 149.00 | 184 915.00 | 497 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 463.00 | 872 209.00 | 234 254.00 | 1 106 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 970.00 | 307 841.00 | 119 129.00 | 426 970.00 |
BF Prêts | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 733.00 | 1 740 300.00 | 564 433.00 | 2 304 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 635.00 | 43 276.00 | 175 359.00 | 218 635.00 |
BN En cours de production de biens | 216 182.00 | 12 344.00 | 203 838.00 | 216 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 379 406.00 | 24 456.00 | 354 950.00 | 379 406.00 |
BT Marchandises | 1 615 164.00 | 289 735.00 | 1 325 429.00 | 1 615 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 590.00 | 126 389.00 | 2 090 201.00 | 2 216 590.00 |
BZ Autres créances | 2 210 066.00 | | 2 210 066.00 | 2 210 066.00 |
CF Disponibilités | 3 023 575.00 | | 3 023 575.00 | 3 023 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 887 804.00 | 496 200.00 | 9 391 604.00 | 9 887 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 192 746.00 | 2 236 500.00 | 9 956 246.00 | 12 192 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 431.00 | 708 431.00 | | 708 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
DG Autres réserves | 677 748.00 | 677 748.00 | | 677 748.00 |
DH Report à nouveau | 2 980 163.00 | 2 811 356.00 | | 2 980 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 051.00 | 168 807.00 | | 339 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 555.00 | 23 534.00 | | 120 555.00 |
DL TOTAL (I) | 4 960 052.00 | 4 523 979.00 | | 4 960 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 412 040.00 | 291 518.00 | | 412 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 040.00 | 291 518.00 | | 412 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 253.00 | 1 310 111.00 | | 131 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610 100.00 | 742 961.00 | | 610 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 261.00 | 1 274 644.00 | | 2 452 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 364.00 | 614 194.00 | | 749 364.00 |
EA Autres dettes | 628 190.00 | 629 612.00 | | 628 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 584 154.00 | 4 571 522.00 | | 4 584 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 956 246.00 | 9 387 019.00 | | 9 956 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 930 730.00 | 3 828 561.00 | | 3 930 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 076 638.00 | 6 816 591.00 | 10 893 229.00 | 4 076 638.00 |
FD Production vendue biens | 2 101 559.00 | 3 514 040.00 | 5 615 599.00 | 2 101 559.00 |
FG Production vendue services | 108 211.00 | 180 941.00 | 289 152.00 | 108 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 286 408.00 | 10 511 572.00 | 16 797 980.00 | 6 286 408.00 |
FM Production stockée | | | 251 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 101 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 001 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 374 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 914.00 | |
GE Autres charges | | | 5 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 549 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 812.00 | 2 583.00 | | 3 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 812.00 | 2 583.00 | | 3 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 522.00 | 125 500.00 | | 120 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 522.00 | 125 500.00 | | 120 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 710.00 | -122 917.00 | | -116 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 932.00 | 66 699.00 | | 125 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 137 503.00 | 15 727 135.00 | | 17 137 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 798 452.00 | 15 558 327.00 | | 16 798 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 051.00 | 168 807.00 | | 339 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 583.00 | | 97 864.00 | 1 952 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 457.00 | 131 743.00 | 14 900.00 | 1 623 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 102.00 | | | 248 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 355.00 | 131 743.00 | 14 900.00 | 1 375 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 518.00 | 120 522.00 | | 291 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 402 335.00 | 19 575.00 | 52 099.00 | 402 335.00 |
6T Sur comptes clients | 116 050.00 | 10 339.00 | | 116 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 385.00 | 29 914.00 | 52 099.00 | 518 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 903.00 | 150 436.00 | 52 099.00 | 809 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 914.00 | 52 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 522.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 261.00 | 2 452 261.00 | | 2 452 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 210.00 | 418 210.00 | | 418 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 872.00 | 146 872.00 | | 146 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 112.00 | 92 112.00 | | 92 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 190.00 | 628 190.00 | | 628 190.00 |
UP Prêts | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 040.00 | 2 072 040.00 | | 2 072 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 550.00 | 144 550.00 | | 144 550.00 |
VB T. V. A. | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VC Groupe et associés | 2 180 500.00 | 2 180 500.00 | | 2 180 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 253.00 | 87 929.00 | 43 324.00 | 131 253.00 |
VI Groupe et associés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 178 858.00 | | | 1 178 858.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 459 308.00 | 4 459 308.00 | | 4 459 308.00 |
VW T.V.A. | 68 004.00 | 68 004.00 | | 68 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 974 054.00 | 3 930 730.00 | 43 324.00 | 3 974 054.00 |