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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 102.00 | 231 505.00 | 16 597.00 | 248 102.00 |
AP Constructions | 470 222.00 | 234 031.00 | 236 190.00 | 470 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 923.00 | 700 358.00 | 290 565.00 | 990 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 062.00 | 324 288.00 | 100 774.00 | 425 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 843.00 | 1 490 182.00 | 670 661.00 | 2 160 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 533.00 | 21 432.00 | 68 100.00 | 89 533.00 |
BN En cours de production de biens | 132 711.00 | | 132 711.00 | 132 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 368 498.00 | 73 321.00 | 295 177.00 | 368 498.00 |
BT Marchandises | 1 504 003.00 | 224 247.00 | 1 279 755.00 | 1 504 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182 929.00 | 99 184.00 | 2 083 745.00 | 2 182 929.00 |
BZ Autres créances | 3 339 240.00 | | 3 339 240.00 | 3 339 240.00 |
CF Disponibilités | 384 739.00 | | 384 739.00 | 384 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 016 811.00 | 418 186.00 | 7 598 625.00 | 8 016 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 177 654.00 | 1 908 368.00 | 8 269 286.00 | 10 177 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 431.00 | 708 431.00 | | 708 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
DG Autres réserves | 439 223.00 | 439 223.00 | | 439 223.00 |
DH Report à nouveau | 2 811 356.00 | 2 672 003.00 | | 2 811 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 526.00 | 139 353.00 | | 238 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 534.00 | 32 117.00 | | 23 534.00 |
DL TOTAL (I) | 4 355 171.00 | 4 125 229.00 | | 4 355 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 018.00 | 169 707.00 | | 166 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 018.00 | 169 707.00 | | 166 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 810.00 | 797 179.00 | | 555 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 491.00 | 33 749.00 | | 91 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580 879.00 | 507 679.00 | | 580 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 762.00 | 1 452 968.00 | | 1 418 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 695.00 | 507 625.00 | | 632 695.00 |
EA Autres dettes | 468 460.00 | 853 990.00 | | 468 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748 097.00 | 4 153 190.00 | | 3 748 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 269 286.00 | 8 448 126.00 | | 8 269 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426.00 | | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 291 045.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 047 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 338 994.00 | |
FM Production stockée | | | -189 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 184 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 240 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 068 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 290 493.00 | |
GE Autres charges | | | 148 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 836 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 897.00 | 21 318.00 | | 12 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 200.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 600.00 | 21 118.00 | | 12 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 456.00 | 34 555.00 | | 108 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 245 439.00 | 17 000 896.00 | | 17 245 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 006 913.00 | 16 861 543.00 | | 17 006 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 526.00 | 139 353.00 | | 238 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 891.00 | | 95 380.00 | 2 083 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 428.00 | 2 160 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 428.00 | 1 886 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 102.00 | | | 248 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 255.00 | | 95 380.00 | 1 809 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 185.00 | 210 379.00 | 16 381.00 | 1 296 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 320.00 | 65 185.00 | | 166 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 864.00 | 145 194.00 | 16 381.00 | 1 129 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 707.00 | | 3 688.00 | 169 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 707.00 | | 3 688.00 | 169 707.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 762.00 | 1 418 762.00 | | 1 418 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 695.00 | 632 695.00 | | 632 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 460.00 | 468 460.00 | | 468 460.00 |
UP Prêts | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
UX Autres créances clients | 2 182 929.00 | 2 182 929.00 | | 2 182 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 810.00 | 245 699.00 | 310 111.00 | 555 810.00 |
VI Groupe et associés | 91 065.00 | 91 065.00 | | 91 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 369.00 | | | 241 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339 239.00 | 3 339 239.00 | | 3 339 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 558 988.00 | 5 558 988.00 | | 5 558 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 218.00 | 2 857 107.00 | 310 111.00 | 3 167 218.00 |