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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 181 440.00 | 77 782.00 | 103 658.00 | 181 440.00 |
AP Constructions | 415 241.00 | 347 380.00 | 67 861.00 | 415 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 342.00 | 67 071.00 | 7 270.00 | 74 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 699.00 | 110 637.00 | 33 062.00 | 143 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 994.00 | 602 871.00 | 2 336 123.00 | 2 938 994.00 |
BZ Autres créances | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
CF Disponibilités | 42 234.00 | | 42 234.00 | 42 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 546.00 | | 67 546.00 | 67 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 540.00 | 602 871.00 | 2 403 669.00 | 3 006 540.00 |
CU Autres participations | 2 108 804.00 | | 2 108 804.00 | 2 108 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 341 551.00 | | | 1 341 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 755.00 | | | 357 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 371.00 | | | 1 754 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 629.00 | | | 632 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
EA Autres dettes | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 298.00 | | | 649 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 669.00 | | | 2 403 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 298.00 | | | 649 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
FG Production vendue services | 75 244.00 | | 75 244.00 | 75 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 914.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 209.00 | | | 114 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 258.00 | | | 101 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 015.00 | | 3 979.00 | 2 940 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 109 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 938 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 814 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 743.00 | | 3 979.00 | 815 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109 027.00 | | | 2 109 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 925.00 | 27 914.00 | 4 968.00 | 579 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 925.00 | 27 914.00 | 4 968.00 | 579 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 632 629.00 | 632 629.00 | | 632 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 535.00 | 25 312.00 | 223.00 | 25 535.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 298.00 | 649 298.00 | | 649 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
ST Autres comptes | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
YT Sous‐traitance | 66.00 | | | 66.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 355.00 | | | 32 355.00 |