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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 181 440.00 | 89 444.00 | 91 996.00 | 181 440.00 |
AP Constructions | 424 044.00 | 395 056.00 | 28 988.00 | 424 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 284.00 | 80 774.00 | 4 511.00 | 85 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 179.00 | 144 895.00 | 20 283.00 | 165 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 635.00 | 710 169.00 | 2 270 465.00 | 2 980 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
BZ Autres créances | 1 109 691.00 | | 1 109 691.00 | 1 109 691.00 |
CF Disponibilités | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 151.00 | | 1 176 151.00 | 1 176 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 786.00 | 710 169.00 | 3 446 617.00 | 4 156 786.00 |
CU Autres participations | 2 109 219.00 | | 2 109 219.00 | 2 109 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 379 664.00 | 1 379 664.00 | | 1 379 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 966.00 | 137 966.00 | | 137 966.00 |
DG Autres réserves | 130 923.00 | 130 923.00 | | 130 923.00 |
DH Report à nouveau | 709 966.00 | 713 458.00 | | 709 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 629.00 | -3 492.00 | | 685 629.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 148.00 | 2 358 519.00 | | 3 044 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 857.00 | 776 525.00 | | 374 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 147.00 | 2 855.00 | | 11 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 465.00 | 4 980.00 | | 16 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 469.00 | 784 361.00 | | 402 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 617.00 | 3 142 880.00 | | 3 446 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 469.00 | 784 361.00 | | 402 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
FG Production vendue services | 64 093.00 | | 64 093.00 | 64 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 727.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 072.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 527.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 084.00 | 59 596.00 | | 768 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 455.00 | 63 088.00 | | 82 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 629.00 | -3 492.00 | | 685 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 950.00 | | 10 741.00 | 2 981 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 057.00 | 2 109 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 057.00 | 2 980 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 206.00 | | 10 741.00 | 845 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121 499.00 | | | 2 121 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 442.00 | 22 727.00 | | 687 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 442.00 | 22 727.00 | | 687 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
UX Autres créances clients | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VC Groupe et associés | 1 106 034.00 | 1 106 034.00 | | 1 106 034.00 |
VI Groupe et associés | 374 857.00 | 374 857.00 | | 374 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 932.00 | 1 127 709.00 | 223.00 | 1 127 932.00 |
VW T.V.A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 469.00 | 402 469.00 | | 402 469.00 |