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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 181 440.00 | 87 512.00 | 93 928.00 | 181 440.00 |
AP Constructions | 419 442.00 | 387 351.00 | 32 091.00 | 419 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 284.00 | 79 009.00 | 6 275.00 | 85 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 039.00 | 133 569.00 | 25 470.00 | 159 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 950.00 | 687 442.00 | 2 294 509.00 | 2 981 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
BZ Autres créances | 803 751.00 | | 803 751.00 | 803 751.00 |
CF Disponibilités | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 372.00 | | 848 372.00 | 848 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 322.00 | 687 442.00 | 3 142 880.00 | 3 830 322.00 |
CU Autres participations | 2 109 219.00 | | 2 109 219.00 | 2 109 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 379 664.00 | 1 379 664.00 | | 1 379 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 966.00 | 22 535.00 | | 137 966.00 |
DG Autres réserves | 130 923.00 | | | 130 923.00 |
DH Report à nouveau | 713 458.00 | 713 458.00 | | 713 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 492.00 | 246 355.00 | | -3 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 519.00 | 2 362 011.00 | | 2 358 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 525.00 | 233 049.00 | | 776 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 855.00 | 13 008.00 | | 2 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 980.00 | 3 651.00 | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 361.00 | 249 709.00 | | 784 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 880.00 | 2 611 720.00 | | 3 142 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 361.00 | 249 709.00 | | 784 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
FG Production vendue services | 57 089.00 | | 57 089.00 | 57 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 417.00 | | 57 417.00 | 57 417.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 939.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 5 839.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 18 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 23 839.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | 23 654.00 | | 1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 893.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 596.00 | 322 847.00 | | 59 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 088.00 | 76 492.00 | | 63 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 492.00 | 246 355.00 | | -3 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 078.00 | | 2 927.00 | 2 986 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 055.00 | 2 981 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 055.00 | 845 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 961.00 | | 2 300.00 | 849 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120 872.00 | | 627.00 | 2 120 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 558.00 | 23 939.00 | 7 055.00 | 670 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 558.00 | 23 939.00 | 7 055.00 | 670 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
UX Autres créances clients | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VC Groupe et associés | 800 222.00 | 800 222.00 | | 800 222.00 |
VI Groupe et associés | 776 525.00 | 776 525.00 | | 776 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 344.00 | 820 121.00 | 223.00 | 820 344.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 361.00 | 784 361.00 | | 784 361.00 |