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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 181 440.00 | 85 579.00 | 95 861.00 | 181 440.00 |
AP Constructions | 417 143.00 | 379 466.00 | 37 677.00 | 417 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 284.00 | 76 040.00 | 9 244.00 | 85 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 094.00 | 129 472.00 | 36 622.00 | 166 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 078.00 | 670 558.00 | 2 315 520.00 | 2 986 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
BZ Autres créances | 239 273.00 | | 239 273.00 | 239 273.00 |
CF Disponibilités | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 199.00 | | 296 199.00 | 296 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 277.00 | 670 558.00 | 2 611 720.00 | 3 282 277.00 |
CU Autres participations | 2 108 679.00 | | 2 108 679.00 | 2 108 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 379 664.00 | | | 1 379 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
DH Report à nouveau | 713 458.00 | | | 713 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 355.00 | | | 246 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 011.00 | | | 2 362 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 049.00 | | | 233 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 709.00 | | | 249 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 720.00 | | | 2 611 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 709.00 | | | 249 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
FG Production vendue services | 55 855.00 | | 55 855.00 | 55 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 058.00 | | 61 058.00 | 61 058.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 043.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893.00 | | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 847.00 | | | 322 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 492.00 | | | 76 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 355.00 | | | 246 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 491.00 | | 15 711.00 | 2 970 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 2 120 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 2 986 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 219.00 | | 3 741.00 | 846 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109 027.00 | | 11 970.00 | 2 109 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 514.00 | 28 043.00 | | 642 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 514.00 | 28 043.00 | | 642 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VC Groupe et associés | 235 773.00 | 235 773.00 | | 235 773.00 |
VI Groupe et associés | 233 049.00 | 233 049.00 | | 233 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 968.00 | 257 745.00 | 222.00 | 257 968.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 708.00 | 249 708.00 | | 249 708.00 |