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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 181 440.00 | 81 715.00 | 99 726.00 | 181 440.00 |
AP Constructions | 416 991.00 | 358 402.00 | 58 589.00 | 416 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 391.00 | 69 860.00 | 7 531.00 | 77 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 343.00 | 105 266.00 | 46 077.00 | 151 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 437.00 | 615 241.00 | 2 342 195.00 | 2 957 437.00 |
BT Marchandises | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BZ Autres créances | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 209.00 | | 69 209.00 | 69 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 646.00 | 615 241.00 | 2 411 404.00 | 3 026 646.00 |
CU Autres participations | 2 108 804.00 | | 2 108 804.00 | 2 108 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 341 551.00 | | | 1 341 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 755.00 | | | 357 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 962.00 | | | 1 744 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 090.00 | | | 641 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774.00 | | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 443.00 | | | 666 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 404.00 | | | 2 411 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 443.00 | | | 666 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 037.00 | | 31 037.00 | 31 037.00 |
FG Production vendue services | 57 131.00 | | 57 131.00 | 57 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 168.00 | | 88 168.00 | 88 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 455.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 022.00 | | | 97 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 479.00 | | | 93 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 994.00 | | 37 598.00 | 2 938 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 155.00 | 2 957 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 155.00 | 827 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 722.00 | | 31 598.00 | 814 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109 027.00 | | 6 000.00 | 2 109 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 871.00 | 27 455.00 | 15 084.00 | 602 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 871.00 | 27 455.00 | 15 084.00 | 602 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VI Groupe et associés | 641 090.00 | 641 090.00 | | 641 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 500.00 | 16 278.00 | 223.00 | 16 500.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 443.00 | 666 443.00 | | 666 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
ST Autres comptes | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 878.00 | | | 28 878.00 |