| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 124.00 | 85 402.00 | 6 722.00 | 92 124.00 |
AN Terrains | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 250.00 | 1 215 225.00 | 552 024.00 | 1 767 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 488.00 | 486 173.00 | 618 314.00 | 1 104 488.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 213 434.00 | | 213 434.00 | 213 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 559.00 | | 59 559.00 | 59 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 665.00 | 1 786 801.00 | 1 472 864.00 | 3 259 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 923.00 | 1 997.00 | 375 926.00 | 377 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 238.00 | | 194 238.00 | 194 238.00 |
BT Marchandises | 35 637.00 | 940.00 | 34 697.00 | 35 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 622 162.00 | 108 565.00 | 2 513 598.00 | 2 622 162.00 |
BZ Autres créances | 854 248.00 | | 854 248.00 | 854 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 002.00 | | 655 002.00 | 655 002.00 |
CF Disponibilités | 1 492 430.00 | | 1 492 430.00 | 1 492 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 261 371.00 | 111 501.00 | 6 149 870.00 | 6 261 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 521 036.00 | 1 898 302.00 | 7 622 734.00 | 9 521 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 000.00 | 853 000.00 | | 853 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 081 739.00 | 1 773 961.00 | | 2 081 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 140.00 | 307 779.00 | | 727 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 555.00 | 96 394.00 | | 92 555.00 |
DK Provisions réglementées | 84 288.00 | 16 968.00 | | 84 288.00 |
DL TOTAL (I) | 3 924 021.00 | 3 133 401.00 | | 3 924 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 325.00 | 201 019.00 | | 693 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 699.00 | 480 291.00 | | 530 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 610.00 | 627 725.00 | | 500 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823 864.00 | 1 980 599.00 | | 1 823 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 584.00 | | | 73 584.00 |
EA Autres dettes | 15 687.00 | 28 782.00 | | 15 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 944.00 | 12 818.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 713.00 | 3 331 235.00 | | 3 638 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 622 734.00 | 6 494 636.00 | | 7 622 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 758.00 | | 98 758.00 | 98 758.00 |
FG Production vendue services | 10 641 439.00 | | 10 641 439.00 | 10 641 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 740 197.00 | | 10 740 197.00 | 10 740 197.00 |
FM Production stockée | | | 41 961.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 446 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 063 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 294 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 859 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 933 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 033 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 324 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 535.00 | 24 921.00 | | 5 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 065.00 | 25 610.00 | | 12 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600.00 | 50 531.00 | | 17 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 578.00 | 631.00 | | 17 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | 3 760.00 | | 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 320.00 | 46 968.00 | | 97 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 413.00 | 51 359.00 | | 115 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 813.00 | -827.00 | | -97 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 546.00 | 173 182.00 | | 27 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 755.00 | 334 810.00 | | 118 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 317 965.00 | 12 883 502.00 | | 14 317 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 590 825.00 | 12 575 724.00 | | 13 590 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 140.00 | 307 779.00 | | 727 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 374.00 | | 1 112 807.00 | 2 393 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 718.00 | 272 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 516.00 | 3 259 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 798.00 | 2 894 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 190.00 | | 8 086.00 | 84 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 701.00 | | 916 492.00 | 2 220 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 482.00 | | 188 229.00 | 88 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 004.00 | 279 225.00 | 42 428.00 | 1 550 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 843.00 | 4 559.00 | | 80 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 161.00 | 274 665.00 | 42 428.00 | 1 469 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 968.00 | 67 320.00 | | 16 968.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 348.00 | 1 593.00 | 5 004.00 | 6 348.00 |
6T Sur comptes clients | 85 709.00 | 24 341.00 | 1 485.00 | 85 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 057.00 | 25 933.00 | 6 489.00 | 92 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 025.00 | 123 253.00 | 6 489.00 | 139 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 610.00 | 500 610.00 | | 500 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925 877.00 | 925 877.00 | | 925 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 242.00 | 672 242.00 | | 672 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 584.00 | 73 584.00 | | 73 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 559.00 | | | 59 559.00 |
UX Autres créances clients | 2 493 918.00 | | | 2 493 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | | | 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 655.00 | | | 61 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 244.00 | | | 128 244.00 |
VB T. V. A. | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 325.00 | 187 830.00 | 445 165.00 | 693 325.00 |
VI Groupe et associés | 530 699.00 | 530 699.00 | | 530 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471 292.00 | | | 471 292.00 |
VP Divers | 253 812.00 | | | 253 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 428.00 | 66 428.00 | | 66 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 711.00 | 3 374 907.00 | 187 803.00 | 3 562 711.00 |
VW T.V.A. | 159 317.00 | 159 317.00 | | 159 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 713.00 | 3 133 217.00 | 445 165.00 | 3 638 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 324.00 | | | 324.00 |