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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 158.00 | 1 559.00 | 113 599.00 | 115 158.00 |
AH Fonds commercial | 2 850 909.00 | | 2 850 909.00 | 2 850 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 250.00 | 90 510.00 | 40 740.00 | 131 250.00 |
AN Terrains | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
AP Constructions | 1 106 237.00 | 79 511.00 | 1 026 726.00 | 1 106 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489 795.00 | 1 709 975.00 | 779 820.00 | 2 489 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 325.00 | 1 030 024.00 | 355 301.00 | 1 385 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
AX Avances et acomptes | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163 434.00 | | 163 434.00 | 163 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 873.00 | | 39 873.00 | 39 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 415 174.00 | 2 911 579.00 | 5 503 593.00 | 8 415 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 114.00 | 51 741.00 | 610 373.00 | 662 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 207.00 | 3 660.00 | 154 546.00 | 158 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 149 723.00 | 105 779.00 | 3 043 944.00 | 3 149 723.00 |
BZ Autres créances | 921 372.00 | | 921 372.00 | 921 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 002.00 | | 655 002.00 | 655 002.00 |
CF Disponibilités | 3 157 327.00 | | 3 157 327.00 | 3 157 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 806 542.00 | 161 181.00 | 8 645 361.00 | 8 806 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 221 716.00 | 3 072 760.00 | 14 148 956.00 | 17 221 716.00 |
CU Autres participations | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 404 596.00 | 3 582 468.00 | | 5 404 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 415.00 | 335 272.00 | | 386 415.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 706 321.00 | 1 416 505.00 | | 1 706 321.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 308 254.00 | 340 959.00 | | -1 308 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 795.00 | 20 510.00 | | 15 795.00 |
DK Provisions réglementées | 420 885.00 | 353 566.00 | | 420 885.00 |
DL TOTAL (I) | 6 625 759.00 | 6 049 281.00 | | 6 625 759.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 918.00 | 2 491 028.00 | | 1 388 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 311.00 | 1 323 452.00 | | 813 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 595 807.00 | 2 112 817.00 | | 2 595 807.00 |
EA Autres dettes | 98 480.00 | 2 076 459.00 | | 98 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 346.00 | 36 243.00 | | 25 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 923 196.00 | 8 041 333.00 | | 4 923 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 148 956.00 | 16 690 614.00 | | 14 148 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 019 806.00 | | 14 019 806.00 | 14 019 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 019 806.00 | | 14 019 806.00 | 14 019 806.00 |
FM Production stockée | | | 4 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 258 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 013 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 278 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 365 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 885 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 039.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 119 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 106 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 210 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 863.00 | 14 818.00 | | 3 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | 3 620.00 | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 063.00 | 18 438.00 | | 12 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 667.00 | 124 684.00 | | 14 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 480.00 | 265.00 | | 27 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 466.00 | 192 268.00 | | 109 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 404.00 | -173 830.00 | | -97 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 025 502.00 | 17 576 354.00 | | 18 025 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 333 755.00 | 17 235 395.00 | | 19 333 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 308 254.00 | 340 959.00 | | -1 308 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 858 962.00 | | 704 011.00 | 7 858 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 833.00 | 273 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 800.00 | 8 415 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 097 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 966.00 | 5 044 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 971 934.00 | | 125 384.00 | 2 971 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 617 149.00 | | 565 866.00 | 4 617 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 879.00 | | 12 762.00 | 269 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 428.00 | 486 372.00 | 18 221.00 | 2 443 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 771.00 | 37 299.00 | | 54 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388 657.00 | 449 073.00 | 18 221.00 | 2 388 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 353 566.00 | 67 320.00 | | 353 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 595.00 | 43 275.00 | 5 468.00 | 17 595.00 |
6T Sur comptes clients | 84 832.00 | 21 764.00 | 816.00 | 84 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 427.00 | 65 039.00 | 6 285.00 | 102 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 992.00 | 132 358.00 | 6 285.00 | 455 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 311.00 | 813 311.00 | | 813 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 227 927.00 | 1 227 927.00 | | 1 227 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 544.00 | 1 078 544.00 | | 1 078 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 480.00 | 98 480.00 | | 98 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 873.00 | | 39 873.00 | 39 873.00 |
UX Autres créances clients | 3 023 925.00 | 3 023 925.00 | | 3 023 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362 873.00 | 362 873.00 | | 362 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 798.00 | | 125 798.00 | 125 798.00 |
VB T. V. A. | 75 020.00 | 75 020.00 | | 75 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 180.00 | 159 780.00 | 420 409.00 | 1 355 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 642.00 | 99 642.00 | | 99 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VP Divers | 274 263.00 | 274 263.00 | | 274 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 161.00 | 68 161.00 | | 68 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 535.00 | 106 535.00 | | 106 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 202 438.00 | 4 036 766.00 | 165 672.00 | 4 202 438.00 |
VW T.V.A. | 221 175.00 | 221 175.00 | | 221 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 921 861.00 | 3 726 461.00 | 420 409.00 | 4 921 861.00 |