| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 949.00 | 90 937.00 | 9 012.00 | 99 949.00 |
AN Terrains | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918 249.00 | 1 359 335.00 | 558 914.00 | 1 918 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 213.00 | 645 453.00 | 524 760.00 | 1 170 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213 434.00 | | 213 434.00 | 213 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 453.00 | | 57 453.00 | 57 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 482 109.00 | 2 095 726.00 | 1 386 383.00 | 3 482 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 211.00 | 15 028.00 | 455 183.00 | 470 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 298.00 | 5 329.00 | 149 970.00 | 155 298.00 |
BT Marchandises | 51 530.00 | 2 158.00 | 49 372.00 | 51 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 050 027.00 | 93 514.00 | 2 956 513.00 | 3 050 027.00 |
BZ Autres créances | 1 102 146.00 | | 1 102 146.00 | 1 102 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 002.00 | | 655 002.00 | 655 002.00 |
CF Disponibilités | 2 344 050.00 | | 2 344 050.00 | 2 344 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 876 445.00 | 116 029.00 | 7 760 416.00 | 7 876 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 358 553.00 | 2 211 754.00 | 9 146 799.00 | 11 358 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 000.00 | 853 000.00 | | 853 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 808 879.00 | 2 081 739.00 | | 2 808 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 215.00 | 727 140.00 | | 786 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 549.00 | 92 555.00 | | 33 549.00 |
DK Provisions réglementées | 151 607.00 | 84 288.00 | | 151 607.00 |
DL TOTAL (I) | 4 718 550.00 | 3 924 021.00 | | 4 718 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 60 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 60 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 037.00 | 693 325.00 | | 507 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 183.00 | 530 699.00 | | 599 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 931.00 | 500 610.00 | | 935 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 252 225.00 | 1 823 864.00 | | 2 252 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 680.00 | 73 584.00 | | 43 680.00 |
EA Autres dettes | 13 187.00 | 15 687.00 | | 13 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 603.00 | 944.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 353 249.00 | 3 638 713.00 | | 4 353 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 146 799.00 | 7 622 734.00 | | 9 146 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 103.00 | | 115 103.00 | 115 103.00 |
FG Production vendue services | 12 002 740.00 | | 12 002 740.00 | 12 002 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 117 844.00 | | 12 117 844.00 | 12 117 844.00 |
FM Production stockée | | | -38 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 458 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 470 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 025 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 595 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 296 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 140.00 | |
GE Autres charges | | | 12 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 944 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 248.00 | 5 535.00 | | 63 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 973.00 | 12 065.00 | | 7 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 221.00 | 17 600.00 | | 71 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 945.00 | 17 578.00 | | 26 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | 515.00 | | 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 320.00 | 97 320.00 | | 82 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 509.00 | 115 413.00 | | 109 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 288.00 | -97 813.00 | | -38 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 818.00 | 27 546.00 | | 70 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 585.00 | 118 755.00 | | 187 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 103 452.00 | 14 317 965.00 | | 16 103 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 317 237.00 | 13 590 825.00 | | 15 317 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 215.00 | 727 140.00 | | 786 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 259 665.00 | | 294 578.00 | 3 259 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 678.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 678.00 | 270 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 134.00 | 3 482 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 456.00 | 3 111 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 276.00 | | 7 825.00 | 92 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 894 395.00 | | 286 181.00 | 2 894 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 993.00 | | 572.00 | 272 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786 801.00 | 375 636.00 | 66 711.00 | 1 786 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 402.00 | 5 535.00 | | 85 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 398.00 | 370 101.00 | 66 711.00 | 1 701 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 288.00 | 67 320.00 | | 84 288.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 15 000.00 | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 937.00 | 20 710.00 | 1 132.00 | 2 937.00 |
6T Sur comptes clients | 108 565.00 | 517.00 | 15 568.00 | 108 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 501.00 | 21 227.00 | 16 700.00 | 111 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 789.00 | 103 547.00 | 16 700.00 | 255 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 931.00 | 935 931.00 | | 935 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146 034.00 | 1 146 034.00 | | 1 146 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 529.00 | 870 529.00 | | 870 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 453.00 | | | 57 453.00 |
UX Autres créances clients | 2 939 887.00 | | | 2 939 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | | | 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168 681.00 | | | 168 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 141.00 | | | 110 141.00 |
VB T. V. A. | 93 960.00 | | | 93 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 037.00 | 162 171.00 | 329 709.00 | 507 037.00 |
VI Groupe et associés | 599 183.00 | 599 183.00 | | 599 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531 766.00 | | | 531 766.00 |
VP Divers | 258 354.00 | | | 258 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 605.00 | 75 605.00 | | 75 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 733.00 | | | 48 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 248 652.00 | 4 081 058.00 | 167 594.00 | 4 248 652.00 |
VW T.V.A. | 160 058.00 | 160 058.00 | | 160 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 352 846.00 | 4 007 980.00 | 329 709.00 | 4 352 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 353.00 | | | 353.00 |