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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 850 909.00 | | 2 850 909.00 | 2 850 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 025.00 | 54 771.00 | 66 254.00 | 121 025.00 |
AN Terrains | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
AP Constructions | 1 067 340.00 | 24 289.00 | 1 043 051.00 | 1 067 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 216 824.00 | 1 427 787.00 | 789 036.00 | 2 216 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 136.00 | 936 580.00 | 303 556.00 | 1 240 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
AX Avances et acomptes | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163 434.00 | | 163 434.00 | 163 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 858 962.00 | 2 443 428.00 | 5 415 534.00 | 7 858 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713 611.00 | 14 022.00 | 699 589.00 | 713 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 391.00 | 3 573.00 | 149 818.00 | 153 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 182 866.00 | 84 832.00 | 3 098 034.00 | 3 182 866.00 |
BZ Autres créances | 928 155.00 | | 928 155.00 | 928 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 002.00 | | 655 002.00 | 655 002.00 |
CF Disponibilités | 5 695 856.00 | | 5 695 856.00 | 5 695 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 969.00 | | 45 969.00 | 45 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 377 507.00 | 102 427.00 | 11 275 080.00 | 11 377 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 236 469.00 | 2 545 854.00 | 16 690 614.00 | 19 236 469.00 |
CU Autres participations | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 582 468.00 | 3 673 848.00 | | 3 582 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 272.00 | 236 256.00 | | 335 272.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 416 505.00 | 855 417.00 | | 1 416 505.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 959.00 | 660 104.00 | | 340 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 510.00 | 25 033.00 | | 20 510.00 |
DK Provisions réglementées | 353 566.00 | 286 246.00 | | 353 566.00 |
DL TOTAL (I) | 6 049 281.00 | 5 736 905.00 | | 6 049 281.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 491 028.00 | 216 844.00 | | 2 491 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 452.00 | 1 344 494.00 | | 1 323 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 112 817.00 | 2 557 259.00 | | 2 112 817.00 |
EA Autres dettes | 2 076 459.00 | 2 050 500.00 | | 2 076 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 041 333.00 | 6 170 431.00 | | 8 041 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 690 614.00 | 14 507 336.00 | | 16 690 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 833 995.00 | | 13 833 995.00 | 13 833 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 833 995.00 | | 13 833 995.00 | 13 833 995.00 |
FM Production stockée | | | 69 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 446 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 206 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 557 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 182 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 889 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 823 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 430 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 945 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 818.00 | 1 157.00 | | 14 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 620.00 | 9 461.00 | | 3 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 438.00 | 85 618.00 | | 18 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 684.00 | 44 245.00 | | 124 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | 9 425.00 | | 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 268.00 | 120 989.00 | | 192 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 830.00 | -35 371.00 | | -173 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 140 571.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 287 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 576 354.00 | 17 976 618.00 | | 17 576 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 235 395.00 | 17 316 514.00 | | 17 235 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 959.00 | 660 104.00 | | 340 959.00 |