| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 850 909.00 | | 2 850 909.00 | 2 850 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 079.00 | 96 840.00 | 6 239.00 | 103 079.00 |
AN Terrains | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012 130.00 | 1 562 594.00 | 449 536.00 | 2 012 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 672.00 | 806 040.00 | 445 631.00 | 1 251 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 089.00 | | 83 089.00 | 83 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163 434.00 | | 163 434.00 | 163 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 755.00 | | 60 755.00 | 60 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 568 226.00 | 2 465 474.00 | 4 102 751.00 | 6 568 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 057.00 | 13 205.00 | 496 851.00 | 510 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 104.00 | 3 134.00 | 252 970.00 | 256 104.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 179 041.00 | 96 183.00 | 4 082 859.00 | 4 179 041.00 |
BZ Autres créances | 922 180.00 | | 922 180.00 | 922 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 002.00 | | 655 002.00 | 655 002.00 |
CF Disponibilités | 3 038 321.00 | | 3 038 321.00 | 3 038 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 552.00 | | 41 552.00 | 41 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 647 833.00 | 112 522.00 | 9 535 311.00 | 9 647 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 216 059.00 | 2 577 997.00 | 13 638 062.00 | 16 216 059.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 951 404.00 | 853 000.00 | | 4 951 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 2 808 879.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 373.00 | 786 215.00 | | 1 006 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 378.00 | 33 549.00 | | 29 378.00 |
DK Provisions réglementées | 218 927.00 | 151 607.00 | | 218 927.00 |
DL TOTAL (I) | 6 291 383.00 | 4 718 550.00 | | 6 291 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 226.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 598.00 | 506 811.00 | | 344 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 883.00 | 599 183.00 | | 674 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 335.00 | 403.00 | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 785.00 | 935 931.00 | | 1 027 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 348 485.00 | 2 252 225.00 | | 2 348 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 680.00 | | |
EA Autres dettes | 2 867 309.00 | 13 187.00 | | 2 867 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 284.00 | 1 603.00 | | 7 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 271 679.00 | 4 353 249.00 | | 7 271 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 638 062.00 | 9 146 799.00 | | 13 638 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 672 117.00 | | 12 672 117.00 | 12 672 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 672 117.00 | | 12 672 117.00 | 12 672 117.00 |
FM Production stockée | | | 100 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 521 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 805 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 818 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 708 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 238 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 682.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 216 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 589 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 794.00 | 63 248.00 | | 17 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 7 973.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 944.00 | 71 221.00 | | 17 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 217.00 | 26 945.00 | | 17 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 245.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 320.00 | 82 320.00 | | 67 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 936.00 | 109 509.00 | | 84 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 992.00 | -38 288.00 | | -66 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 782.00 | 70 818.00 | | 182 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 523.00 | 187 585.00 | | 339 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 833 377.00 | 16 103 452.00 | | 16 833 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 827 004.00 | 15 317 237.00 | | 15 827 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 373.00 | 786 215.00 | | 1 006 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 482 109.00 | | 3 151 413.00 | 3 482 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 528.00 | 244 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 295.00 | 6 568 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 953 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 767.00 | 3 369 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 101.00 | | 2 853 887.00 | 100 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111 120.00 | | 273 195.00 | 3 111 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 887.00 | | 24 330.00 | 270 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095 726.00 | 372 445.00 | 2 696.00 | 2 095 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 937.00 | 5 902.00 | | 90 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 788.00 | 366 542.00 | 2 696.00 | 2 004 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 607.00 | 67 320.00 | | 151 607.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 515.00 | 2 570.00 | 8 745.00 | 22 515.00 |
6T Sur comptes clients | 93 514.00 | 3 111.00 | 443.00 | 93 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 029.00 | 5 682.00 | 9 188.00 | 116 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 636.00 | 73 001.00 | 9 188.00 | 342 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 785.00 | 1 027 785.00 | | 1 027 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 360 890.00 | 1 360 890.00 | | 1 360 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 593.00 | 716 593.00 | | 716 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867 309.00 | 2 867 309.00 | | 2 867 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 755.00 | | 60 755.00 | 60 755.00 |
UX Autres créances clients | 4 065 697.00 | 4 065 697.00 | | 4 065 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 345.00 | | 113 345.00 | 113 345.00 |
VB T. V. A. | 116 504.00 | 116 504.00 | | 116 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 598.00 | 136 367.00 | 193 074.00 | 344 598.00 |
VI Groupe et associés | 674 883.00 | 674 883.00 | | 674 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499 705.00 | 499 705.00 | | 499 705.00 |
VP Divers | 281 916.00 | 281 916.00 | | 281 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 308.00 | 64 308.00 | | 64 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 203 528.00 | 5 029 429.00 | 174 099.00 | 5 203 528.00 |
VW T.V.A. | 206 694.00 | 206 694.00 | | 206 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 270 344.00 | 7 062 113.00 | 193 074.00 | 7 270 344.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 363.00 | | | 363.00 |