| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 540.00 | 107 405.00 | 40 135.00 | 147 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 244.00 | | 86 244.00 | 86 244.00 |
AP Constructions | 18 469.00 | 8 784.00 | 9 685.00 | 18 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 926.00 | 323 882.00 | 103 044.00 | 426 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 435.00 | 360 791.00 | 252 644.00 | 613 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 490.00 | 800 862.00 | 507 628.00 | 1 308 490.00 |
BT Marchandises | 1 449 765.00 | 262 403.00 | 1 187 362.00 | 1 449 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 682 400.00 | 72 909.00 | 2 609 491.00 | 2 682 400.00 |
BZ Autres créances | 4 300 747.00 | | 4 300 747.00 | 4 300 747.00 |
CF Disponibilités | 901 763.00 | | 901 763.00 | 901 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 338 787.00 | 335 312.00 | 9 003 475.00 | 9 338 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 647 277.00 | 1 136 174.00 | 9 511 103.00 | 10 647 277.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 236 289.00 | 4 236 289.00 | | 4 236 289.00 |
DH Report à nouveau | 1 243 719.00 | | | 1 243 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 341.00 | 1 243 719.00 | | 927 341.00 |
DL TOTAL (I) | 6 610 769.00 | 5 683 428.00 | | 6 610 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 658.00 | 354 953.00 | | 106 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 567.00 | 105 060.00 | | 122 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 606.00 | 811 834.00 | | 1 482 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 044.00 | 766 122.00 | | 1 045 044.00 |
EA Autres dettes | 143 459.00 | 83 972.00 | | 143 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 900 334.00 | 2 133 864.00 | | 2 900 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 511 103.00 | 7 817 292.00 | | 9 511 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 567.00 | | | 122 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 412 086.00 | 2 018 971.00 | 11 431 057.00 | 9 412 086.00 |
FG Production vendue services | 508 930.00 | 6 936.00 | 515 866.00 | 508 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 921 016.00 | 2 025 907.00 | 11 946 923.00 | 9 921 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 982 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 681 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 396.00 | |
GE Autres charges | | | 5 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 604 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 919.00 | 70 333.00 | | 52 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 919.00 | 70 333.00 | | 52 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 692.00 | 49 969.00 | | 47 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 692.00 | 55 160.00 | | 47 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 227.00 | 15 173.00 | | 5 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 070.00 | 663 227.00 | | 453 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 048 369.00 | 12 377 660.00 | | 12 048 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 121 028.00 | 11 133 942.00 | | 11 121 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 341.00 | 1 243 718.00 | | 927 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 069.00 | 200 226.00 | 131 682.00 | 1 224 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 86 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 749.00 | 95 762.00 | 131 682.00 | 1 094 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 884.00 | 48 993.00 | 24 968.00 | 48 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 884.00 | 48 993.00 | 24 968.00 | 48 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 567.00 | | | 122 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 606.00 | 1 482 606.00 | | 1 482 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 459.00 | 143 459.00 | | 143 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 003 135.00 | 6 987 259.00 | 15 876.00 | 7 003 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 334.00 | 2 739 887.00 | 160 447.00 | 2 900 334.00 |