| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 096.00 | 153 385.00 | 149 711.00 | 303 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
AP Constructions | 18 469.00 | 10 631.00 | 7 838.00 | 18 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 926.00 | 386 001.00 | 40 925.00 | 426 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 282.00 | 413 478.00 | 303 804.00 | 717 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 948.00 | 963 495.00 | 556 453.00 | 1 519 948.00 |
BT Marchandises | 1 480 446.00 | 169 657.00 | 1 310 789.00 | 1 480 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 892 147.00 | 68 600.00 | 2 823 547.00 | 2 892 147.00 |
BZ Autres créances | 4 873 527.00 | | 4 873 527.00 | 4 873 527.00 |
CF Disponibilités | 468 331.00 | | 468 331.00 | 468 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 714 451.00 | 238 257.00 | 9 476 194.00 | 9 714 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 234 399.00 | 1 201 752.00 | 10 032 647.00 | 11 234 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 236 289.00 | 4 236 289.00 | | 4 236 289.00 |
DH Report à nouveau | 2 171 060.00 | 1 243 719.00 | | 2 171 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 012.00 | 927 341.00 | | 1 186 012.00 |
DL TOTAL (I) | 7 796 781.00 | 6 610 769.00 | | 7 796 781.00 |
DP Provisions pour risques | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 880.00 | 106 658.00 | | 37 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 799.00 | 122 567.00 | | 119 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 406.00 | 1 482 606.00 | | 1 080 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 038.00 | 1 045 044.00 | | 733 038.00 |
EA Autres dettes | 221 802.00 | 143 459.00 | | 221 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 033.00 | 2 900 334.00 | | 2 203 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 032 646.00 | 9 511 103.00 | | 10 032 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 972 333.00 | 839 068.00 | 11 811 401.00 | 10 972 333.00 |
FG Production vendue services | 521 115.00 | 417.00 | 521 532.00 | 521 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 493 448.00 | 839 485.00 | 12 332 933.00 | 11 493 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 528 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 057 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 832.00 | |
GE Autres charges | | | 3 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 825 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 703 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | 52 919.00 | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 393.00 | 52 919.00 | | 9 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 420.00 | 47 692.00 | | 3 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 507.00 | 47 692.00 | | 4 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 886.00 | 5 227.00 | | 4 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 251.00 | 453 070.00 | | 504 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 538 783.00 | 12 048 369.00 | | 12 538 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 352 771.00 | 11 121 028.00 | | 11 352 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186 012.00 | 927 341.00 | | 1 186 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 861.00 | 220 222.00 | 57 588.00 | 800 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 457.00 | 168 262.00 | 51 609.00 | 693 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 799.00 | 119 799.00 | | 119 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 406.00 | 1 080 406.00 | | 1 080 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 733 038.00 | 733 038.00 | | 733 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 802.00 | 221 802.00 | | 221 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
UX Autres créances clients | 2 892 146.00 | | | 2 892 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
VC Groupe et associés | 4 673 681.00 | | | 4 673 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
VP Divers | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 781 703.00 | 7 697 754.00 | 83 949.00 | 7 781 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 034.00 | 2 203 034.00 | | 2 203 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |