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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 981.00 | 460 196.00 | 108 785.00 | 568 981.00 |
AH Fonds commercial | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
AP Constructions | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 172.00 | 299 332.00 | 31 840.00 | 331 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 459.00 | 641 402.00 | 236 057.00 | 877 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 815.00 | 1 400 930.00 | 406 885.00 | 1 807 815.00 |
BT Marchandises | 2 386 213.00 | 65 200.00 | 2 321 013.00 | 2 386 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474 705.00 | 63 760.00 | 2 410 945.00 | 2 474 705.00 |
BZ Autres créances | 170 747.00 | | 170 747.00 | 170 747.00 |
CF Disponibilités | 708 938.00 | | 708 938.00 | 708 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 742 003.00 | 128 960.00 | 5 613 043.00 | 5 742 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 549 818.00 | 1 529 890.00 | 6 019 928.00 | 7 549 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 352 612.00 | 3 593 361.00 | | 2 352 612.00 |
DH Report à nouveau | | 1 189 317.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 759.00 | 769 934.00 | | 1 168 759.00 |
DL TOTAL (I) | 3 724 791.00 | 5 756 032.00 | | 3 724 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 114 073.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 781.00 | 1 175 813.00 | | 537 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 922.00 | 557 490.00 | | 574 922.00 |
EA Autres dettes | 1 182 358.00 | 305 878.00 | | 1 182 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 137.00 | 2 153 254.00 | | 2 295 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 019 928.00 | 7 909 286.00 | | 6 019 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 095 259.00 | 835 470.00 | 12 930 729.00 | 12 095 259.00 |
FG Production vendue services | 216 862.00 | | 216 862.00 | 216 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 312 121.00 | 835 470.00 | 13 147 591.00 | 12 312 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 297 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 169 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 242.00 | |
GE Autres charges | | | 10 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 828 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 468 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 166.00 | 2 158.00 | | 122 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 11 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 166.00 | 13 658.00 | | 125 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 169.00 | 1 100.00 | | 3 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169.00 | 1 318.00 | | 3 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 997.00 | 12 340.00 | | 121 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 637.00 | 303 338.00 | | 433 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 444 311.00 | 11 797 626.00 | | 13 444 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 275 553.00 | 11 027 692.00 | | 12 275 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 758.00 | 769 934.00 | | 1 168 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 969.00 | 157 757.00 | 46 794.00 | 1 289 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 710.00 | 36 486.00 | | 423 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 258.00 | 121 271.00 | 46 794.00 | 866 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 677.00 | 1 407 677.00 | | 1 407 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 922.00 | 574 922.00 | | 574 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 538.00 | 312 538.00 | | 312 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
UX Autres créances clients | 2 474 706.00 | 2 474 706.00 | | 2 474 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
VB T. V. A. | 71 480.00 | 71 480.00 | | 71 480.00 |
VC Groupe et associés | 58 029.00 | 58 029.00 | | 58 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 836.00 | 2 646 852.00 | 16 984.00 | 2 663 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 138.00 | 2 295 138.00 | | 2 295 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 42.00 | | 40.00 |