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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 639.00 | 423 710.00 | 39 929.00 | 463 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
AP Constructions | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 120.00 | 289 346.00 | 21 774.00 | 311 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 465.00 | 576 912.00 | 296 553.00 | 873 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 678.00 | 1 289 968.00 | 407 710.00 | 1 697 678.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 811 009.00 | 92 561.00 | 1 718 448.00 | 1 811 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 626.00 | 62 320.00 | 2 115 306.00 | 2 177 626.00 |
BZ Autres créances | 2 923 846.00 | | 2 923 846.00 | 2 923 846.00 |
CF Disponibilités | 726 716.00 | | 726 716.00 | 726 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 656 457.00 | 154 881.00 | 7 501 576.00 | 7 656 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 354 135.00 | 1 444 849.00 | 7 909 286.00 | 9 354 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 593 361.00 | 3 593 361.00 | | 3 593 361.00 |
DH Report à nouveau | 1 189 317.00 | | | 1 189 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 934.00 | 1 189 317.00 | | 769 934.00 |
DL TOTAL (I) | 5 756 032.00 | 4 986 098.00 | | 5 756 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 073.00 | 114 073.00 | | 114 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 813.00 | 816 095.00 | | 1 175 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 490.00 | 603 158.00 | | 557 490.00 |
EA Autres dettes | 305 878.00 | 364 433.00 | | 305 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 254.00 | 1 897 759.00 | | 2 153 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 909 286.00 | 6 883 857.00 | | 7 909 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 308 739.00 | 1 004 795.00 | 11 313 534.00 | 10 308 739.00 |
FG Production vendue services | 210 559.00 | | 210 559.00 | 210 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 519 298.00 | 1 004 795.00 | 11 524 093.00 | 10 519 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 782 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 856 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 932.00 | |
GE Autres charges | | | 38 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 701 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 158.00 | 6 810.00 | | 2 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 15 500.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 658.00 | 22 310.00 | | 13 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 8 302.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | 5 003.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 13 305.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 339.00 | 9 005.00 | | 12 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 338.00 | 528 974.00 | | 303 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 797 626.00 | 13 878 529.00 | | 11 797 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 027 692.00 | 12 689 212.00 | | 11 027 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 934.00 | 1 189 317.00 | | 769 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 228.00 | | 228 954.00 | 1 645 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 724.00 | 1 680 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 224.00 | 484 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 500.00 | 1 195 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 542.00 | | 54 361.00 | 452 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 686.00 | | 174 593.00 | 1 192 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 442.00 | 226 806.00 | 171 279.00 | 1 234 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 205.00 | 103 504.00 | | 320 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 236.00 | 123 301.00 | 171 279.00 | 936 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 072.00 | 114 072.00 | | 114 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 813.00 | 1 175 813.00 | | 1 175 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 489.00 | 557 489.00 | | 557 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 878.00 | 305 878.00 | | 305 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 177 626.00 | 2 177 626.00 | | 2 177 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VC Groupe et associés | 2 740 323.00 | 2 740 323.00 | | 2 740 323.00 |
VP Divers | 100 009.00 | 100 009.00 | | 100 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 118 691.00 | 5 101 471.00 | 17 220.00 | 5 118 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 252.00 | 2 153 252.00 | | 2 153 252.00 |