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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452 542.00 | 320 206.00 | 132 336.00 | 452 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 686.00 | 914 237.00 | 278 449.00 | 1 192 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 814.00 | 1 234 443.00 | 427 371.00 | 1 661 814.00 |
BN En cours de production de biens | 1 669 883.00 | 70 613.00 | 1 599 270.00 | 1 669 883.00 |
BZ Autres créances | 3 423 635.00 | 78 990.00 | 3 344 645.00 | 3 423 635.00 |
CF Disponibilités | 1 508 695.00 | | 1 508 695.00 | 1 508 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 606 089.00 | 149 603.00 | 6 456 486.00 | 6 606 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 267 903.00 | 1 384 046.00 | 6 883 857.00 | 8 267 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 593 361.00 | 3 593 361.00 | | 3 593 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 317.00 | 1 110 649.00 | | 1 189 317.00 |
DL TOTAL (I) | 4 986 098.00 | 4 907 430.00 | | 4 986 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 073.00 | 116 458.00 | | 114 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 095.00 | 1 458 404.00 | | 816 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 158.00 | 518 432.00 | | 603 158.00 |
EA Autres dettes | 364 433.00 | 248 212.00 | | 364 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 759.00 | 2 341 506.00 | | 1 897 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 883 857.00 | 7 248 936.00 | | 6 883 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 549 866.00 | 965 852.00 | 13 515 718.00 | 12 549 866.00 |
FG Production vendue services | 247 958.00 | | 247 958.00 | 247 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 797 824.00 | 965 852.00 | 13 763 676.00 | 12 797 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 855 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 749 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 134 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 721 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 709 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 810.00 | 6 364.00 | | 6 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 18 167.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 310.00 | 24 531.00 | | 22 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 301.00 | 27 671.00 | | 8 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 003.00 | 29 911.00 | | 5 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 304.00 | 57 582.00 | | 13 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 006.00 | -33 051.00 | | 9 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 974.00 | 458 436.00 | | 528 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 878 529.00 | 13 247 496.00 | | 13 878 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 689 211.00 | 12 136 847.00 | | 12 689 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 318.00 | 1 110 649.00 | | 1 189 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 119.00 | | 166 443.00 | 1 604 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 333.00 | 1 645 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 333.00 | 1 192 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 468.00 | | 66 075.00 | 386 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 651.00 | | 100 368.00 | 1 217 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 119.00 | 166 443.00 | 125 333.00 | 1 604 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 468.00 | 66 075.00 | | 386 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 651.00 | 100 368.00 | 125 333.00 | 1 217 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 072.00 | 114 072.00 | | 114 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 095.00 | 816 095.00 | | 816 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 158.00 | 603 158.00 | | 603 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 433.00 | 364 433.00 | | 364 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 190.00 | 2 268 353.00 | 74 837.00 | 2 343 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 657.00 | 1 041 657.00 | | 1 041 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 440 222.00 | 3 348 799.00 | 91 423.00 | 3 440 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 759.00 | 1 897 759.00 | | 1 897 759.00 |