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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 188 356.00 | | 10 188 356.00 | 10 188 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 188 356.00 | | 10 188 356.00 | 10 188 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 1 392 072.00 | | 1 392 072.00 | 1 392 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
CF Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 026.00 | | 2 092 026.00 | 2 092 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 280 383.00 | | 12 280 383.00 | 12 280 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 345 000.00 | 3 345 000.00 | | 3 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 361 810.00 | 1 361 810.00 | | 1 361 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 746 229.00 | 1 000 914.00 | | 746 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 410.00 | -254 685.00 | | -111 410.00 |
DL TOTAL (I) | 5 344 328.00 | 5 455 739.00 | | 5 344 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 039 771.00 | 4 203 546.00 | | 4 039 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 834 978.00 | 3 347 925.00 | | 2 834 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 660.00 | 31 350.00 | | 36 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 644.00 | 37 391.00 | | 24 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 936 054.00 | 7 620 213.00 | | 6 936 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 280 383.00 | 13 075 952.00 | | 12 280 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 691.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 204.00 | 298 124.00 | | 166 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 034.00 | 397 877.00 | | 396 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 444.00 | 652 562.00 | | 507 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 410.00 | -254 685.00 | | -111 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 188 358.00 | | | 10 188 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 188 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 188 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 188 356.00 | | | 10 188 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VC Groupe et associés | 1 354 587.00 | | | 1 354 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 036 932.00 | 251 477.00 | 1 331 421.00 | 4 036 932.00 |
VI Groupe et associés | 2 834 978.00 | 2 834 978.00 | | 2 834 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 241.00 | | | 153 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 241.00 | | | 153 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 672.00 | 1 431 672.00 | 1 331 421.00 | 1 431 672.00 |
VW T.V.A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 936 054.00 | 3 150 599.00 | 1 331 421.00 | 6 936 054.00 |