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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 188 356.00 | | 10 188 356.00 | 10 188 356.00 |
BZ Autres créances | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 546.00 | | 492 546.00 | 492 546.00 |
CF Disponibilités | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 840.00 | | 543 840.00 | 543 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 732 196.00 | | 10 732 196.00 | 10 732 196.00 |
CU Autres participations | 10 188 356.00 | | 10 188 356.00 | 10 188 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 345 000.00 | 3 345 000.00 | | 3 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 361 810.00 | 1 361 810.00 | | 1 361 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
DG Autres réserves | 726 990.00 | 885 347.00 | | 726 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 451.00 | -158 358.00 | | -114 451.00 |
DL TOTAL (I) | 5 335 234.00 | 5 449 685.00 | | 5 335 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 333.00 | 2 462 083.00 | | 2 101 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289 081.00 | 4 456 498.00 | | 3 289 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 38 994.00 | | 4 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 339.00 | 25 159.00 | | 2 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 396 962.00 | 6 982 733.00 | | 5 396 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 732 196.00 | 12 432 418.00 | | 10 732 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 665 282.00 | 4 884 443.00 | | 3 665 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -214 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103.00 | 330 063.00 | | 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 554.00 | 488 420.00 | | 114 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 451.00 | -158 358.00 | | -114 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 188 356.00 | | | 10 188 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 188 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 188 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 188 356.00 | | | 10 188 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VB T. V. A. | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VC Groupe et associés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 101 333.00 | 369 653.00 | 1 055 042.00 | 2 101 333.00 |
VI Groupe et associés | 3 289 081.00 | 3 289 081.00 | | 3 289 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 594.00 | | | 359 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 396 962.00 | 3 665 282.00 | 1 055 042.00 | 5 396 962.00 |