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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 188 356.00 | | 10 188 356.00 | 10 188 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 188 356.00 | | 10 188 356.00 | 10 188 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 743 453.00 | | 1 743 453.00 | 1 743 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 546.00 | | 492 546.00 | 492 546.00 |
CF Disponibilités | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 578.00 | | 2 245 578.00 | 2 245 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 433 935.00 | | 12 433 935.00 | 12 433 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 345 000.00 | 3 345 000.00 | | 3 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 361 810.00 | 1 361 810.00 | | 1 361 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 886.00 | 2 700.00 | | 15 886.00 |
DG Autres réserves | 885 347.00 | 634 818.00 | | 885 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 358.00 | 263 715.00 | | -158 358.00 |
DL TOTAL (I) | 5 449 685.00 | 5 608 043.00 | | 5 449 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 462 083.00 | 3 794 268.00 | | 2 462 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 456 498.00 | 2 819 213.00 | | 4 456 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 994.00 | 34 384.00 | | 38 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 675.00 | 26 829.00 | | 26 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 984 249.00 | 6 674 694.00 | | 6 984 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 433 935.00 | 12 282 737.00 | | 12 433 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 620.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 559.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 043.00 | -194 490.00 | | -214 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 063.00 | 396 008.00 | | 330 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 420.00 | 132 293.00 | | 488 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 358.00 | 263 715.00 | | -158 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 188 356.00 | | | 10 188 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 188 356.00 | | | 10 188 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 188 356.00 | | | 10 188 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 188 356.00 | | | 10 188 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VC Groupe et associés | 1 683 116.00 | 1 683 116.00 | | 1 683 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 462 083.00 | 363 700.00 | 1 153 134.00 | 2 462 083.00 |
VI Groupe et associés | 4 456 498.00 | 4 456 498.00 | | 4 456 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 327 565.00 | | | 1 327 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 453.00 | 1 743 453.00 | | 1 743 453.00 |
VW T.V.A. | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 984 249.00 | 4 885 866.00 | 1 153 134.00 | 6 984 249.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |