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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 188 356.00 | | 10 188 356.00 | 10 188 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 188 356.00 | | 10 188 356.00 | 10 188 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 1 559 797.00 | | 1 559 797.00 | 1 559 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 546.00 | | 492 546.00 | 492 546.00 |
CF Disponibilités | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 381.00 | | 2 094 381.00 | 2 094 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 282 737.00 | | 12 282 737.00 | 12 282 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 345 000.00 | 3 345 000.00 | | 3 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 361 810.00 | 1 361 810.00 | | 1 361 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 634 818.00 | 746 229.00 | | 634 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 715.00 | -111 410.00 | | 263 715.00 |
DL TOTAL (I) | 5 608 043.00 | 5 344 328.00 | | 5 608 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 794 268.00 | 4 039 771.00 | | 3 794 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 819 213.00 | 2 834 978.00 | | 2 819 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 384.00 | 36 660.00 | | 34 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 829.00 | 24 644.00 | | 26 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 674 694.00 | 6 936 054.00 | | 6 674 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 282 737.00 | 12 280 383.00 | | 12 282 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 885.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 490.00 | 166 204.00 | | -194 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 008.00 | 396 034.00 | | 396 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 293.00 | 507 444.00 | | 132 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 715.00 | -111 410.00 | | 263 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 188 356.00 | | | 10 188 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 188 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 188 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 188 356.00 | | | 10 188 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VC Groupe et associés | 1 509 146.00 | | | 1 509 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 789 648.00 | 561 568.00 | 774 045.00 | 3 789 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 819 213.00 | 2 819 213.00 | | 2 819 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 434.00 | | | 243 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 397.00 | 1 599 397.00 | | 1 599 397.00 |
VW T.V.A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 674 694.00 | 3 446 615.00 | 774 045.00 | 6 674 694.00 |