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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 188 356.00 | | 10 188 356.00 | 10 188 356.00 |
BZ Autres créances | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 546.00 | | 492 546.00 | 492 546.00 |
CF Disponibilités | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 275.00 | | 514 275.00 | 514 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 702 632.00 | | 10 702 632.00 | 10 702 632.00 |
CU Autres participations | 10 188 356.00 | | 10 188 356.00 | 10 188 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 345 000.00 | 3 345 000.00 | | 3 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 361 810.00 | 1 361 810.00 | | 1 361 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
DG Autres réserves | 612 538.00 | 726 990.00 | | 612 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 807.00 | -114 451.00 | | -98 807.00 |
DL TOTAL (I) | 5 236 428.00 | 5 335 234.00 | | 5 236 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 349.00 | 2 101 333.00 | | 2 026 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 432 469.00 | 3 289 081.00 | | 3 432 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 210.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 826.00 | 2 339.00 | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 466 204.00 | 5 396 962.00 | | 5 466 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 702 632.00 | 10 732 196.00 | | 10 702 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 991.00 | 376 201.00 | | 281 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 447.00 | 103.00 | | 4 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 254.00 | 114 554.00 | | 103 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 807.00 | -114 451.00 | | -98 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 188 356.00 | | | 10 188 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 188 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 188 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 188 356.00 | | | 10 188 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VB T. V. A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VC Groupe et associés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 025 160.00 | 273 416.00 | 1 050 313.00 | 2 025 160.00 |
VI Groupe et associés | 3 432 469.00 | | | 3 432 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 030.00 | | | 91 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 466 204.00 | 281 991.00 | 1 050 313.00 | 5 466 204.00 |