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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 396.00 | 254 194.00 | 33 202.00 | 287 396.00 |
040 Immobilisations financières | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 651.00 | 255 594.00 | 54 057.00 | 309 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
060 Stock marchandises | 55 140.00 | | 55 140.00 | 55 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 006.00 | 890.00 | 15 116.00 | 16 006.00 |
072 Créances – Autres | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 146 580.00 | | 146 580.00 | 146 580.00 |
084 Disponibilités | 77 672.00 | | 77 672.00 | 77 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 431.00 | 890.00 | 316 541.00 | 317 431.00 |
110 Total général Actif | 627 082.00 | 256 484.00 | 370 598.00 | 627 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 595.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 147.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 504.00 | | | 290 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 430.00 | | | 179 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 811.00 | | | 107 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |