| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 578.00 | 111 702.00 | 55 876.00 | 167 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 997.00 | 41 322.00 | 112 675.00 | 153 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 575.00 | 215 004.00 | 196 571.00 | 411 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BT Marchandises | 49 163.00 | | 49 163.00 | 49 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 824.00 | 890.00 | 66 934.00 | 67 824.00 |
BZ Autres créances | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 377.00 | | 97 377.00 | 97 377.00 |
CF Disponibilités | 111 361.00 | | 111 361.00 | 111 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 677.00 | 890.00 | 349 787.00 | 350 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 252.00 | 215 894.00 | 546 358.00 | 762 252.00 |
CU Autres participations | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 704.00 | | | 234 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
DL TOTAL (I) | 278 885.00 | | | 278 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 143.00 | | | 42 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 151.00 | | | 104 151.00 |
EA Autres dettes | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 474.00 | | | 267 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 358.00 | | | 546 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 742.00 | | | 226 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 985.00 | | 86 589.00 | 324 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 854.00 | | 80 301.00 | 301 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 731.00 | | 6 289.00 | 21 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 196.00 | 30 808.00 | | 184 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 796.00 | 30 808.00 | | 182 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 890.00 | | | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890.00 | | | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890.00 | | | 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 66 756.00 | 66 756.00 | | 66 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 787.00 | 23 055.00 | 40 732.00 | 63 787.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 550.00 | 80 454.00 | 96.00 | 80 550.00 |
VW T.V.A. | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 474.00 | 226 742.00 | 40 732.00 | 267 474.00 |