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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 578.00 | 129 158.00 | 38 420.00 | 167 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 009.00 | 105 726.00 | 65 283.00 | 171 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 815.00 | 296 863.00 | 132 951.00 | 429 815.00 |
BT Marchandises | 57 663.00 | | 57 663.00 | 57 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 965.00 | 890.00 | 31 075.00 | 31 965.00 |
BZ Autres créances | 48 846.00 | | 48 846.00 | 48 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
CF Disponibilités | 199 077.00 | | 199 077.00 | 199 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 244.00 | 890.00 | 363 354.00 | 364 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 058.00 | 297 753.00 | 496 305.00 | 794 058.00 |
CU Autres participations | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 371.00 | | | 205 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
DL TOTAL (I) | 253 639.00 | | | 253 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 179.00 | | | 129 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 683.00 | | | 77 683.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 666.00 | | | 242 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 305.00 | | | 496 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 666.00 | | | 242 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 871.00 | 40 993.00 | | 255 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 471.00 | 40 993.00 | | 254 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 890.00 | | | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890.00 | | | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890.00 | | | 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 179.00 | 129 179.00 | | 129 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 093.00 | 46 093.00 | | 46 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 907.00 | 80 810.00 | 96.00 | 80 907.00 |
VW T.V.A. | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 666.00 | 242 666.00 | | 242 666.00 |