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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 578.00 | 120 631.00 | 46 947.00 | 167 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 660.00 | 73 260.00 | 85 400.00 | 158 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 167.00 | 255 871.00 | 161 296.00 | 417 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
BT Marchandises | 44 242.00 | | 44 242.00 | 44 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 910.00 | 890.00 | 96 020.00 | 96 910.00 |
BZ Autres créances | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 035.00 | | 82 035.00 | 82 035.00 |
CF Disponibilités | 72 410.00 | | 72 410.00 | 72 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 242.00 | 890.00 | 339 352.00 | 340 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 409.00 | 256 761.00 | 500 648.00 | 757 409.00 |
CU Autres participations | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 500.00 | | | 240 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DL TOTAL (I) | 253 755.00 | | | 253 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 292.00 | | | 80 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 240.00 | | | 90 240.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 893.00 | | | 246 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 648.00 | | | 500 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 981.00 | | | 224 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 575.00 | | 5 592.00 | 411 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 154.00 | | 4 663.00 | 382 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 020.00 | | 929.00 | 28 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 004.00 | 40 867.00 | | 215 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 604.00 | 40 867.00 | | 213 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 890.00 | | | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890.00 | | | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890.00 | | | 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 292.00 | 80 292.00 | | 80 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 270.00 | 46 270.00 | | 46 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 95 842.00 | | | 95 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 747.00 | 18 835.00 | 21 912.00 | 40 747.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 923.00 | 118 827.00 | 96.00 | 118 923.00 |
VW T.V.A. | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 893.00 | 224 981.00 | 21 912.00 | 246 893.00 |