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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 863.00 | 91 438.00 | 21 425.00 | 112 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 846.00 | 37 830.00 | 57 017.00 | 94 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 081.00 | 191 247.00 | 99 834.00 | 291 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
BT Marchandises | 46 721.00 | | 46 721.00 | 46 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 122.00 | 890.00 | 22 232.00 | 23 122.00 |
BZ Autres créances | 57 266.00 | | 57 266.00 | 57 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 898.00 | | 140 898.00 | 140 898.00 |
CF Disponibilités | 92 438.00 | | 92 438.00 | 92 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 004.00 | 890.00 | 378 115.00 | 379 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 086.00 | 192 137.00 | 477 948.00 | 670 086.00 |
CU Autres participations | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 773.00 | | | 144 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 875.00 | | | 69 875.00 |
DL TOTAL (I) | 223 033.00 | | | 223 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 154.00 | | | 74 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 185.00 | | | 68 185.00 |
EA Autres dettes | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 915.00 | | | 254 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 948.00 | | | 477 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 983.00 | | | 219 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 079.00 | | 57 934.00 | 313 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 21 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 932.00 | 291 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 807.00 | 268 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 495.00 | | 57 600.00 | 290 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 184.00 | | 334.00 | 21 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 236.00 | 7 818.00 | 79 807.00 | 263 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 836.00 | 7 818.00 | 79 807.00 | 261 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 890.00 | | | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890.00 | | | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890.00 | | | 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 207.00 | 57 207.00 | | 57 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 154.00 | 74 154.00 | | 74 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 780.00 | 12 848.00 | 34 932.00 | 47 780.00 |
VI Groupe et associés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 800.00 | | | 116 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 659.00 | 80 562.00 | 96.00 | 80 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 915.00 | 219 983.00 | 34 932.00 | 254 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
ST Autres comptes | 58 611.00 | | | 58 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
YT Sous‐traitance | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 618.00 | | | 178 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 913.00 | | | 103 913.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 875.00 | | | 119 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |