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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 131 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 047 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 494 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 271 104.00 | 12 653 990.00 | 6 617 114.00 | 19 271 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 425 471.00 | 252 500.00 | 11 172 971.00 | 11 425 471.00 |
BZ Autres créances | 31 029 265.00 | 25 417 389.00 | 5 611 875.00 | 31 029 265.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 46 790.00 | | 46 790.00 | 46 790.00 |
CF Disponibilités | 13 554 216.00 | | 13 554 216.00 | 13 554 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 154.00 | | 312 154.00 | 312 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 366 060.00 | 25 707 344.00 | 33 658 716.00 | 59 366 060.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71 649.00 | | 71 649.00 | 71 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 009 143.00 | 38 361 334.00 | 40 647 809.00 | 79 009 143.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 300 330.00 | | 300 330.00 | 300 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 888.00 | 202 420.00 | | 202 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 649 374.00 | 70 570 752.00 | | 70 649 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
DH Report à nouveau | -56 857 789.00 | -47 274 304.00 | | -56 857 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 257 372.00 | -9 583 484.00 | | -10 257 372.00 |
DL TOTAL (I) | 3 757 659.00 | 13 935 941.00 | | 3 757 659.00 |
DN Avances conditionnées | 418 453.00 | 777 022.00 | | 418 453.00 |
DO TOTAL (II) | 418 453.00 | 777 022.00 | | 418 453.00 |
DP Provisions pour risques | 1 402 790.00 | 818 833.00 | | 1 402 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 402 790.00 | 818 833.00 | | 1 402 790.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 311 842.00 | 10 100 505.00 | | 15 311 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538 652.00 | 1 525 808.00 | | 2 538 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 777 863.00 | 5 245 087.00 | | 7 777 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 643 778.00 | 1 703 817.00 | | 2 643 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 046.00 | | | 78 046.00 |
EA Autres dettes | 879 061.00 | 718 847.00 | | 879 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 350 744.00 | 858 696.00 | | 1 350 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 579 986.00 | 20 152 760.00 | | 30 579 986.00 |
ED (V) | 4 488 921.00 | 3 369 402.00 | | 4 488 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 647 809.00 | 39 053 958.00 | | 40 647 809.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 172 000.00 | -7 181 000.00 | | -6 172 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 286 238.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 824 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 110 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 659 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 303 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 319 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 846 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 901 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 702 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479 462.00 | |
GE Autres charges | | | 768 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 294 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 991 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 342 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 697 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 354 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 345 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 406.00 | 42 145.00 | | 143 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 999.00 | 67 642.00 | | 186 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 594.00 | -25 497.00 | | -43 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 352.00 | | | 78 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 210 443.00 | -1 228 979.00 | | -1 210 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 826 836.00 | 14 546 346.00 | | 19 826 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 084 208.00 | 24 129 830.00 | | 30 084 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 257 372.00 | -9 583 484.00 | | -10 257 372.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 541 000.00 | -6 668 000.00 | | -5 541 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 874 204.00 | -297 897.00 | 13 530 141.00 | 4 874 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 740 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -164 719.00 | 3 614 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 167 478.00 | | 611 624.00 | 3 167 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 244 978.00 | | 583 060.00 | 13 244 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 216 866.00 | 445 150.00 | | 3 216 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340 868.00 | 105 825.00 | | 1 340 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875 998.00 | 339 326.00 | | 1 875 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 311 842.00 | 2 999 342.00 | 12 312 500.00 | 15 311 842.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 500 000.00 | 1 000 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 855 909.00 | 7 855 909.00 | | 7 855 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200 541.00 | 1 200 541.00 | | 1 200 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867 542.00 | 867 542.00 | | 867 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 061.00 | 879 061.00 | | 879 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 350 744.00 | 1 350 744.00 | | 1 350 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 919 898.00 | | | 8 919 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 660.00 | | | 105 660.00 |
UX Autres créances clients | 11 425 471.00 | | | 11 425 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | | | 513.00 |
VB T. V. A. | 891 635.00 | | | 891 635.00 |
VC Groupe et associés | 26 540 995.00 | | | 26 540 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 217 631.00 | | | 217 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 631.00 | 217 631.00 | | 217 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445 874.00 | | | 2 445 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 154.00 | | | 312 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 139 568.00 | 16 358 899.00 | 35 780 669.00 | 52 139 568.00 |
VW T.V.A. | 358 063.00 | 358 063.00 | | 358 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 579 986.00 | 17 267 486.00 | 13 312 500.00 | 30 579 986.00 |