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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 991 542.00 | 3 179 164.00 | 812 378.00 | 3 991 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 790 111.00 | 4 857 674.00 | 932 437.00 | 5 790 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 721 210.00 | 6 327 058.00 | 4 394 152.00 | 10 721 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 502 862.00 | 14 363 896.00 | 6 138 966.00 | 20 502 862.00 |
BN En cours de production de biens | 12 198 712.00 | 665 999.00 | 11 532 713.00 | 12 198 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 300.00 | | 230 300.00 | 230 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 056 906.00 | 945 200.00 | 5 111 706.00 | 6 056 906.00 |
BZ Autres créances | 36 607 175.00 | 31 808 507.00 | 4 798 668.00 | 36 607 175.00 |
CF Disponibilités | 10 887 177.00 | | 10 887 177.00 | 10 887 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 705.00 | | 391 705.00 | 391 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 371 975.00 | 33 419 706.00 | 32 952 269.00 | 66 371 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 111 697.00 | | 111 697.00 | 111 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 371 888.00 | 47 783 602.00 | 39 588 286.00 | 87 371 888.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 385 354.00 | | 385 354.00 | 385 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 580.00 | 266 569.00 | | 323 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 887 100.00 | 166 130.00 | | 24 887 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
DH Report à nouveau | -8 097 782.00 | -5 331 552.00 | | -8 097 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 227 796.00 | -2 766 230.00 | | -14 227 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 659.00 | -7 644 525.00 | | 2 905 659.00 |
DN Avances conditionnées | | 33 727.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 33 727.00 | | |
DP Provisions pour risques | 834 224.00 | 902 839.00 | | 834 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 834 224.00 | 902 839.00 | | 834 224.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 547 858.00 | 29 692 069.00 | | 12 547 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 316 667.00 | | | 4 316 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 048 811.00 | 3 154 200.00 | | 4 048 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 928 758.00 | 3 730 955.00 | | 6 928 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 373 405.00 | 4 353 314.00 | | 3 373 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
EA Autres dettes | 786 115.00 | 516 765.00 | | 786 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 791 691.00 | 2 093 745.00 | | 1 791 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 801 465.00 | 43 541 049.00 | | 33 801 465.00 |
ED (V) | 2 046 938.00 | 610 202.00 | | 2 046 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 588 286.00 | 37 443 291.00 | | 39 588 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 275 297.00 | | 23 275 297.00 | 23 275 297.00 |
FG Production vendue services | 6 567 720.00 | | 6 567 720.00 | 6 567 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 843 017.00 | | 29 843 017.00 | 29 843 017.00 |
FM Production stockée | | | -2 224 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 675 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 596 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 341 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 667 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 280 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 769 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 976 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 655 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 058 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 289 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 214 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 925 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 983 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 850.00 | 344 595.00 | | 28 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 270.00 | 2 328 405.00 | | 126 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 419.00 | -1 983 810.00 | | -97 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 72 699.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -853 210.00 | -840 050.00 | | -853 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 914 444.00 | 49 230 388.00 | | 42 914 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 142 241.00 | 51 996 618.00 | | 57 142 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 227 796.00 | -2 766 230.00 | | -14 227 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 650 019.00 | | 278 841.00 | 9 650 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 207.00 | 9 781 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 991 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 207.00 | 5 790 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 965 311.00 | | 26 231.00 | 3 965 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 684 708.00 | | 252 610.00 | 5 684 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 524 807.00 | | 12 524 807.00 | 12 524 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 936 918.00 | 6 936 918.00 | | 6 936 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 612 842.00 | 1 612 842.00 | | 1 612 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161 403.00 | 1 161 403.00 | | 1 161 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 153.00 | 736 153.00 | | 736 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 791 691.00 | 1 791 691.00 | | 1 791 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 254 983.00 | | 6 254 983.00 | 6 254 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 152.00 | | 144 152.00 | 144 152.00 |
UX Autres créances clients | 6 056 906.00 | 6 056 906.00 | | 6 056 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VB T. V. A. | 665 416.00 | 665 416.00 | | 665 416.00 |
VC Groupe et associés | 33 610 965.00 | | 33 610 965.00 | 33 610 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 339 718.00 | | 3 791 963.00 | 4 339 718.00 |
VI Groupe et associés | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 316 667.00 | | | 4 316 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 144 211.00 | | | 17 144 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853 210.00 | 853 210.00 | | 853 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 977.00 | 175 977.00 | | 175 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454 434.00 | 1 454 434.00 | | 1 454 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777 059.00 | 663 720.00 | 113 339.00 | 777 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 840 275.00 | 9 716 837.00 | 40 123 438.00 | 49 840 275.00 |
VW T.V.A. | 423 184.00 | 423 184.00 | | 423 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 752 654.00 | 12 888 129.00 | 16 316 771.00 | 29 752 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | 100.00 | | 99.00 |