| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 131 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 488 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 003 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 113 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 846 567.00 | 12 247 654.00 | 7 598 912.00 | 19 846 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 515 721.00 | 712 500.00 | 15 803 221.00 | 16 515 721.00 |
BZ Autres créances | 32 734 630.00 | 27 583 785.00 | 5 150 845.00 | 32 734 630.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 4 704 901.00 | | 4 704 901.00 | 4 704 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 127.00 | | 327 127.00 | 327 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 700 243.00 | 28 336 639.00 | 30 363 605.00 | 58 700 243.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 228 330.00 | | 228 330.00 | 228 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 958 962.00 | 40 584 293.00 | 38 374 669.00 | 78 958 962.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 183 822.00 | | 183 822.00 | 183 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 415.00 | 202 888.00 | | 226 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 144 865.00 | 70 649 374.00 | | 79 144 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
DH Report à nouveau | -67 115 161.00 | -56 857 789.00 | | -67 115 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 380 021.00 | -10 257 372.00 | | -5 380 021.00 |
DL TOTAL (I) | 6 896 655.00 | 3 757 659.00 | | 6 896 655.00 |
DN Avances conditionnées | 312 883.00 | 418 453.00 | | 312 883.00 |
DO TOTAL (II) | 312 883.00 | 418 453.00 | | 312 883.00 |
DP Provisions pour risques | 1 532 022.00 | 1 402 790.00 | | 1 532 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 532 022.00 | 1 402 790.00 | | 1 532 022.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 406 092.00 | 15 311 842.00 | | 13 406 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 652.00 | 2 538 652.00 | | 1 150 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 228 838.00 | 7 777 863.00 | | 8 228 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 111 263.00 | 2 643 778.00 | | 3 111 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 046.00 | | |
EA Autres dettes | 1 284 033.00 | 879 061.00 | | 1 284 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 199 663.00 | 1 350 744.00 | | 1 199 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 380 541.00 | 30 579 986.00 | | 28 380 541.00 |
ED (V) | 1 252 568.00 | 4 488 921.00 | | 1 252 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 374 669.00 | 40 647 809.00 | | 38 374 669.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -7 786 000.00 | -6 172 000.00 | | -7 786 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 722 876.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 157 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 880 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 448 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 348 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 827 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 162 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 687 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 892 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 864 331.00 | |
GE Autres charges | | | 881 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 641 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 292 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 327 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 577 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 542 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 738.00 | 143 406.00 | | 74 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 633.00 | 186 999.00 | | 73 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 105.00 | -43 594.00 | | 1 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 268.00 | 78 352.00 | | -6 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 154 991.00 | -1 210 443.00 | | -1 154 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 750 940.00 | 39 789 625.00 | | 40 750 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 130 961.00 | 50 046 996.00 | | 46 130 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 380 021.00 | -10 257 372.00 | | -5 380 021.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -9 008 000.00 | -5 541 000.00 | | -9 008 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -7 786 000.00 | -6 172 000.00 | | -7 786 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 271 103.00 | | 1 809 418.00 | 19 271 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 193 416.00 | 12 593 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233 955.00 | 19 846 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 539.00 | 4 470 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 614 383.00 | | 896 521.00 | 3 614 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 530 141.00 | | 256 792.00 | 13 530 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 662 016.00 | 554 001.00 | 33 121.00 | 3 662 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 323.00 | 414 500.00 | 33 121.00 | 2 215 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 402 790.00 | 951 645.00 | 822 414.00 | 1 402 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 455.00 | 2 899.00 | | 37 455.00 |
6T Sur comptes clients | 252 500.00 | 460 000.00 | | 252 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 417 389.00 | 8 362 674.00 | 6 196 279.00 | 25 417 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 699 318.00 | 8 825 573.00 | 7 123 494.00 | 34 699 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 102 108.00 | 9 777 218.00 | 7 945 908.00 | 36 102 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 951 645.00 | 822 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 406 092.00 | 281 092.00 | 13 125 000.00 | 13 406 092.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125 000.00 | 500 000.00 | 625 000.00 | 1 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 228 838.00 | 8 228 838.00 | | 8 228 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 469 346.00 | 1 469 346.00 | | 1 469 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028 274.00 | 1 028 274.00 | | 1 028 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284 033.00 | 1 284 033.00 | | 1 284 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 199 663.00 | 1 199 663.00 | | 1 199 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 992 653.00 | | | 7 992 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 962.00 | | | 99 962.00 |
UX Autres créances clients | 16 515 721.00 | | | 16 515 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
VB T. V. A. | 610 312.00 | | | 610 312.00 |
VC Groupe et associés | 28 950 707.00 | | | 28 950 707.00 |
VI Groupe et associés | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154 991.00 | | | 1 154 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 854.00 | 224 854.00 | | 224 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002 005.00 | | | 2 002 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 127.00 | | | 327 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 853 945.00 | 20 743 279.00 | 37 110 666.00 | 57 853 945.00 |
VW T.V.A. | 388 790.00 | 388 790.00 | | 388 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 380 541.00 | 14 630 541.00 | 13 750 000.00 | 28 380 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 81.00 | | 83.00 |